Gushengtang Holdings Ltd (2273) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$31.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne HK$19.51 – HK$56.41 · Fair‑Value‑Band HK$31.83 – HK$52.68 · der Kurs von HK$26.48 notiert unter dem Fair Value von HK$42.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gushengtang Holdings Ltd (2273) notiert aktuell bei HK$26.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$42.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gushengtang Holdings Ltd einen Umsatz von HK$3.2B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$129M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$31.83 (Bear Case) bis HK$52.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$26.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2273 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$62.41) gegenüber Substanzwert (HK$6.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gushengtang Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratung, traditionelle Massage, Moxibustion, Akupunktur und andere Therapien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gushengtang Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Beratung, traditionelle Massage, Moxibustion, Akupunktur und andere Therapien an. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit pharmazeutischen Produkten tätig; und Bereitstellung von Investmentmanagement- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher Gushengtang (Cayman) Ltd. und änderte im September 2021 seinen Namen in Gushengtang Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gushengtang Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$3.2B (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$353M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.