Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Ltd (2389) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$460M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1207). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1207 bis HK$0.2260) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0600 – HK$0.1450 · Fair‑Value‑Band HK$0.1207 – HK$0.2260 · der Kurs von HK$0.0810 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1531. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Ltd (2389) notiert aktuell bei HK$0.0810, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1531 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Ltd einen Umsatz von HK$157M bei einer Nettomarge von -64.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$26.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1207 (Bear Case) bis HK$0.2260 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0810 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2389 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Health (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische, gesundheitliche und geriatrische Dienstleistungen und Produkte in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Health (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische, gesundheitliche und geriatrische Dienstleistungen und Produkte in der Volksrepublik China an. Es beschäftigt sich mit der Investition und dem Betrieb eines Industrieparks für allgemeine Gesundheit; Sport- und Gesundheitssektor; und Inkubatorprojekte; Sportunternehmen, einschließlich Bau und Betrieb von Stadien für den Wintersport; und Investitionen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, medizinische Dienstleistungen und medizinische Reisen. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen im Bereich Investmentmanagement an; und beschäftigt sich mit dem Handel mit Möbeln für die Altenpflege. Darüber hinaus ist das Unternehmen an medizinischen und logistischen Immobilienentwicklungsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Beijing Health (Holdings) Limited. Beijing Health (Holdings) Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Ltd entwickelte sich von HK$204M (FY2021) auf HK$157M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$101M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.