Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cathay Real Estate Development Co Ltd TWD 40,90, Kurs TWD 20,60, Potenzial +98,6 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 14,05 – TWD 41,55 · Fair‑Value‑Band TWD 25,75 – TWD 51,13 · der Kurs von TWD 20,60 notiert unter dem Fair Value von TWD 40,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Cathay Real Estate Development Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Taiwan und international tätig.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investition und Entwicklung von Immobilien sowie Bau. Das Unternehmen errichtet Wohn- und Gewerbegebäude zur Vermietung und zum Verkauf.
Darüber hinaus ist es im Gesundheitsmanagement und damit verbundenen Dienstleistungen tätig; Immobilienverwaltung; Entwicklung, Bau und Betrieb von Hotelmarken; Gebäudevermietung; schlüsselfertige Auftragsvergabe und Baumanagement für verschiedene Bauprojekte, darunter Luxusresidenzen, Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels und Krankenhäuser; und Immobilienverwaltung, wie Reinigungsdienste, Parkplätze, Immobilienverwaltungsberater, Gebäudewartung sowie Innenarchitektur und Umbau.
Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Aktienanalyse
Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) notiert aktuell bei TWD 20,60, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 40,90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel TWD 77,26 je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 20,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 14,51, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cathay Real Estate Development Co Ltd entwickelte sich von TWD 12,5 Mrd. (FY2021) auf TWD 24,3 Mrd. (FY2025), rund +18,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 3,3 Mrd. (+40,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 25,75 bis TWD 51,13, der Kurs von TWD 20,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 2501 ist mit 99 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 40,90
SpanneTWD 25,75 bis TWD 51,13
Kurs TWD 20,60 · Potenzial +98,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 1,44 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,9 % gegen 3,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 17 %
2025 liegt 107 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −3,9 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (26 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+98,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−47,2 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cathay Real Estate Development Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2501
Häufige Fragen
Ist Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 40,90 gegenüber einem Kurs von TWD 20,60, rund +99 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2501?
Unser modellbasierter Fair Value für Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei TWD 40,90 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 20,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2501?
Cathay Real Estate Development Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 40,90 (Stand 05.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 25,75 bis TWD 51,13. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cathay Real Estate Development Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 40,90, gegenüber einem Kurs von TWD 20,60 rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 25,75 bis TWD 51,13. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Cathay Real Estate Development Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 27,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Cathay Real Estate Development Co Ltd eine Dividende?
Cathay Real Estate Development Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) und wann ist der Ex-Tag?
Cathay Real Estate Development Co Ltd zahlt TWD 1,20 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 41,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,72-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cathay Real Estate Development Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,7 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2501?
Unsere Modelle diskontieren Cathay Real Estate Development Co Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cathay Real Estate Development Co Ltd sind das -2,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cathay Real Estate Development Co Ltd um +11,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cathay Real Estate Development Co Ltd einpreist (-2,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cathay Real Estate Development Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt er bei TWD 40,90 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei TWD 20,60. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Cathay Real Estate Development Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 2501 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 20,60, Fair Value TWD 40,90, rund +99 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2501?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 20,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 40,90). Bei Cathay Real Estate Development Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 20,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cathay Real Estate Development Co Ltd wert?
An der Börse wird Cathay Real Estate Development Co Ltd mit rund TWD 27,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das TWD 20,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 40,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2501?
Unsere Modelle spannen für Cathay Real Estate Development Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 25,75, mittleres TWD 40,90, optimistisches TWD 51,13 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs TWD 20,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2501?
Cathay Real Estate Development Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 40,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 13,9. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 0,9, KUV 1,0, EV/EBITDA 6,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 2501?
Der PEG-Wert von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 0,73 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cathay Real Estate Development Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2501 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cathay Real Estate Development Co Ltd notiert bei TWD 20,60, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 27,00 und 4 % über dem Tief von TWD 19,80 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 40,90.
Welche Aktien sind mit Cathay Real Estate Development Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cathay Real Estate Development Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs TWD 20,60, berechneter Fair Value TWD 40,90 (+99 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2501 berechnet?
Wir rechnen Cathay Real Estate Development Co Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 40,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 20,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 40,90, das sind rund +99 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cathay Real Estate Development Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (TWD 25,75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (TWD 25,75 bis TWD 51,13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Cathay Real Estate Development Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,7 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Cathay Real Estate Development Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die Marktkapitalisierung von Cathay Real Estate Development Co Ltd beträgt TWD 27,4 Mrd. (≈ 748 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 1,00 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Real Estate Development Co Ltd beträgt TWD 2,88 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die Dividendenrendite von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 5,8 % (Ausschüttung 41,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die Nettomarge von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cathay Real Estate Development Co Ltd bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die operative Marge von Cathay Real Estate Development Co Ltd liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der Umsatz von Cathay Real Estate Development Co Ltd wächst um −47,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Real Estate Development Co Ltd wächst um −81,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Der freie Cashflow von Cathay Real Estate Development Co Ltd beträgt TWD 5,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)?
Die Nettoverschuldung von Cathay Real Estate Development Co Ltd beträgt TWD 32,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
05.11.2026