Green International Holdings Ltd (2700) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$376M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2470 – HK$0.6300 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.5600 notiert über dem Fair Value von HK$0.1300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Green International Holdings Ltd (2700) notiert aktuell bei HK$0.5600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$54.3M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$39.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2700 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.1900) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green International Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheit und Medizin sowie Schönheit und Wellness tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green International Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheit und Medizin sowie Schönheit und Wellness tätig. Das Unternehmen betreibt Hämodialysezentren und Krankenhäuser; und bietet medizinische Dienstleistungen in den Bereichen Innere Medizin, Nephrologie, Chirurgie, Chinesische Medizin, Ultraschall, Elektrokardiographie, medizinisches Labor und medizinische Bildgebung an. Darüber hinaus werden Schönheits- und Wellnessprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen angeboten. und betreibt Schönheitssalons unter dem Markennamen Marsa. Das Unternehmen war früher als Smart Union Group (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Green International Holdings Limited. Green International Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$69.1M (FY2021) auf HK$54.3M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.9M.

2700 ist 77% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.