Wuxi Boton Technology Co (300031) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.48 – ¥38.62 · Fair‑Value‑Band ¥6.36 – ¥10.50 · der Kurs von ¥21.88 notiert über dem Fair Value von ¥8.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Wuxi Boton Technology Co (300031) notiert aktuell bei ¥21.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Boton Technology Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 456M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.36 (Bear Case) bis ¥10.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300031 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Boton Technology Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung von Förderbändern, technischen Dienstleistungen für Fördersysteme und dem Betrieb mobiler Online-Spiele in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Boton Technology Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung von Förderbändern, technischen Dienstleistungen für Fördersysteme und dem Betrieb mobiler Online-Spiele in China und international tätig. Das Unternehmen bietet energiesparende Aramid-, CO2-Neutralisierungs-, biobasierte Hochleistungs-Stahldraht-, Rohr-, Gewebekern- und Vollgewebe-Förderbänder an. intelligente Förder-Komplettlösungen, einschließlich Online-Überwachungsdienst für digitale Fördertechnik, industrielle Internetplattform für intelligente Fördertechnik, energiesparende und umweltfreundliche grüne Transformationsprodukte sowie schlüsselfertiger Service für die Integration digitaler Fördersysteme; und intelligente unbemannte und digitale Zwillings-Smart-Mine-Systeme für die Industrien Bergbau, Stahlverhüttung, Baustoffe und Zement, Häfen und Terminals sowie thermische Stromerzeugung. Darüber hinaus veröffentlicht und vertreibt es mobile Spiele. und metaverse Lösungen, wie virtuelle Menschen, Objekte und Räume. Das Unternehmen hieß früher Wuxi Boton Belt Co., Ltd. und änderte seinen Namen im August 2015 in Wuxi Boton Technology Co., Ltd. Wuxi Boton Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Boton Technology Co entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥207M (−15.3%/Jahr seit FY2021).

300031 ist 62% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.