Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd (300540) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 5,7 Mrd. CNY
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 401 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.97 – ¥47.33 · Fair‑Value‑Band ¥4.16 – ¥6.69 · der Kurs von ¥27.74 notiert über dem Fair Value von ¥5.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd (300540) notiert aktuell bei ¥27.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd einen Umsatz von 759 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 311 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.16 (Bear Case) bis ¥6.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 300540 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.28) gegenüber Substanzwert (¥3.33). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sichuan Shudao Equipment & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Anlagen zur Erdgasverflüssigung, zur Luftzerlegung von Flüssigkeiten sowie zur Lagerung und zum Transport von kryogenen Flüssigkeiten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sichuan Shudao Equipment & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Anlagen zur Erdgasverflüssigung, zur Luftzerlegung von Flüssigkeiten sowie zur Lagerung und zum Transport von kryogenen Flüssigkeiten. Das Unternehmen bietet Koksofengasverflüssigung, Kohleflözmethanverflüssigung, Luftzerlegung, chemische Restgas- und leichte Sauerstoffrückgewinnung, Sauerstoff- und Stickstoffverflüssigung, Ammoniakextraktion, HYCO-Trennung und elektronische Spezialgasausrüstung; und LNG/L-CNG-Tankstelle, Wasserstofftankstelle, großer Lagertank für kryogene Flüssigkeiten, Turboexpander-Einheit und andere Produkte. Es bietet auch Transportprodukte an, darunter integrierte Energiestationen, Ladestationen, Tankstellen und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Investitions- und Betriebsgeschäften für Gas und saubere Energie tätig und produziert und verkauft Industrie-, Spezial- und Edelgase sowie Flüssigerdgas. Seine Produkte werden in den Bereichen Schmelzen, Chemie, Maschinen, Halbleiter, medizinische Behandlung, Lebensmittel, Fahrzeug-(Schiffs-)Kraftstoff, städtische Spitzenausgleichsstationen und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd. im März 2022. Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd entwickelte sich von ¥533M (FY2021) auf ¥710M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥60.1M.
davon Umsatz gesamt +5.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −7.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300540 ist 80% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 814 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | $966.01 | $131.95 | -86% |
| SIE SIE | €281.95 | €139.77 | -50% |
| Eaton Corporation ETN | $459.96 | $168.65 | -63% |
| Parker-Hannifin Corporation PH | $1,042 | $398.69 | -62% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 202.30 | kr 112.59 | -44% |
| Cummins Inc CMI | $637.85 | $348.94 | -45% |
| Illinois Tool Works Inc ITW | $292.51 | $145.84 | -50% |
| Emerson Electric Co EMR | $163.80 | $58.44 | -64% |
| AMETEK, Inc AME | $258.52 | $125.80 | -51% |
| Rockwell Automation, Inc ROK | $451.39 | $125.76 | -72% |
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Häufige Fragen
Ist Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd (300540) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300540?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300540?
Wie hoch ist der Umsatz von Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd (300540)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300540?
Zahlt Sichuan Shudao Equipment & Technology Co Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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