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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd ¥7,46, Kurs ¥30,80, Potenzial −75,8 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CN

ZR Einige Daten 27.09.2026

Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd

301042 · SHE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 7,46 ¥ · Stark überbewertet (−75,8 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −13,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,7 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!0,9 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/12)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 12 von 100
!Schwach bei Dividende: 19 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

82,03 ¥ 13,21 ¥ Fair Value 7,46 ¥ 08.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,21 ¥ – 82,03 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,11 ¥ – 8,06 ¥ · der Kurs von 30,80 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,46 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Zhuhai Raysharp Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Software und Hardware für Sicherheitsvideoüberwachungsprodukte. Es bietet Front-End-Kameras und Back-End-Festplattenrekorder; und eine Reihe von Netzwerk-HD-Kameras, koaxialen HD-Kameras, Netzwerk-HD-DVRs und koaxialen HD-DVRs.

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Zhuhai Raysharp Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Software und Hardware für Sicherheitsvideoüberwachungsprodukte. Es bietet Front-End-Kameras und Back-End-Festplattenrekorder; und eine Reihe von Netzwerk-HD-Kameras, koaxialen HD-Kameras, Netzwerk-HD-DVRs und koaxialen HD-DVRs. Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich in Verbraucherbereichen wie Privathäusern, Gemeinden, Unternehmen, Geschäften, Fahrzeugen sowie in technischen Märkten wie Regierungsbehörden, öffentlicher Sicherheit, Finanzen, Elektrizität, Bildung, Versorgungsunternehmen und großen Gewerbekomplexen eingesetzt. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und Asien sowie in Ozeanien, Südamerika und Afrika tätig. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Aktienanalyse

Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042) notiert aktuell bei 30,80 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,46 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 312,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,65 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,80 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,31 ¥, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 7,11 ¥ (Bear) bis 8,06 ¥ (Bull), der Kurs von 30,80 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd entwickelte sich von 868 Mio. CNY (FY2021) auf 469 Mio. CNY (FY2025), rund −14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26,9 Mio. CNY (−21,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,0 Mrd. CNY (≈ 919 Mio. €) · KGV 227,0 · KUV 13,0 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3200 ¥ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 2,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, 301042 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,11 ¥ Fair Value 7,46 ¥ Bull 8,06 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0252 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 8,79 ¥ 9,65 ¥ 11,08 ¥ 78
Residualeinkommen 7,49 ¥ 7,25 ¥ 7,17 ¥ 76
ROIC-Compounder 8,39 ¥ 8,72 ¥ 9,00 ¥ 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 8,79 ¥ 9,65 ¥ 11,08 ¥ 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,89 ¥ 2,31 ¥ 2,60 ¥ 67
Ertragskraftwert (EPV) 8,39 ¥ 8,72 ¥ 9,00 ¥ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 5,85 ¥ 7,80 ¥ 9,75 ¥ 63
KUV-Multiple 3,55 ¥ 4,73 ¥ 5,92 ¥ 58
KBV-Multiple 3,55 ¥ 4,73 ¥ 5,92 ¥ 55
EV/EBIT 12,87 ¥ 15,16 ¥ 17,46 ¥ 66
EV/EBITDA 13,06 ¥ 15,42 ¥ 17,78 ¥ 67
EV/Umsatz 9,46 ¥ 10,95 ¥ 12,45 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,49 ¥ 7,36 ¥ 10,98 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,49 ¥ 7,25 ¥ 7,17 ¥ 76
ROIC-Compounder 8,39 ¥ 8,72 ¥ 9,00 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,09 ¥ 5,84 ¥ 7,60 ¥ 67

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Leg 301042 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 9
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−32,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−29,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 8 %

301042 ist 313 % überbewertet. Mit Allegion plc vergleichen →

Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 114 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −75,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 8,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 76,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 227,0× · Teuerste 25 %
KBV 6,61× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 12,87× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)12 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)19 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Allegion plc ALLE 154,47 $ 129,15 $ −16 %
Verisure plc VSURE 8,08 € 8,79 € +9 %
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 15,54 ¥ 31,47 ¥ +103 %
MSA Safety Incorporated MSA 182,46 $ 121,15 $ −34 %
ADT Inc ADT 6,40 $ 19,40 $ +203 %
The Brink's Company BCO 106,82 $ 121,18 $ +13 %
The GEO Group GEO 31,22 $ 13,08 $ −58 %
Brady Corporation BRC 84,02 $ 84,37 $ +0 %
Loomis AB LOOMIS 549,00 kr 496,43 kr −10 %
CoreCivic, Inc CXW 32,13 $ 18,76 $ −42 %

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Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd · Fair Value
7,46 ¥ −313%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/301042

Häufige Fragen

Ist Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,46 ¥ gegenüber einem Kurs von 30,80 ¥, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301042?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 7,46 ¥ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30,80 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301042?
Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,46 ¥ (Stand 27.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,11 ¥, optimistisches Szenario 8,06 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,46 ¥, gegenüber einem Kurs von 30,80 ¥ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,11 ¥, optimistisches Szenario 8,06 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 546 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd eine Dividende?
Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,93 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt er bei 7,46 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 30,80 ¥. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 301042 über dem berechneten Fair Value: Kurs 30,80 ¥, Fair Value 7,46 ¥, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301042?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (30,80 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,46 ¥). Bei Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegen zwischen beiden 23,34 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd wert?
An der Börse wird Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd mit rund 7,0 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 30,80 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,46 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301042?
Unsere Modelle spannen für Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,11 ¥, mittleres 7,46 ¥, optimistisches 8,06 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 30,80 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301042?
Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 227,0 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,46 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,6, KUV 12,9.
Wie solide ist die Bilanz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301042 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd notiert bei 30,80 ¥, rund 62 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 82,03 ¥ und 22 % über dem Tief von 25,24 ¥ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,46 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, Verisure plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 30,80 ¥, berechneter Fair Value 7,46 ¥ (−76 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301042 berechnet?
Wir rechnen Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,46 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 30,80 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,46 ¥, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,06 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (7,11 ¥ bis 8,06 ¥), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Die Marktkapitalisierung von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd beträgt 7,0 Mrd. CNY (≈ 919 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 13,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Der Gewinn je Aktie von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd beträgt 0,3200 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 227,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Die Dividendenrendite von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 89,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Die Nettomarge von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Die operative Marge von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Der Umsatz von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd wächst um +76,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Der Gewinn je Aktie von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd wächst um +57,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd (301042)?
Der freie Cashflow von Zhuhai RaySharp Technology Co.Ltd beträgt −14,2 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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