Liaoning He Eye Hospital Group (301103) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥14.65 – ¥45.41 · Fair‑Value‑Band ¥4.91 – ¥6.43 · der Kurs von ¥17.38 notiert über dem Fair Value von ¥6.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Liaoning He Eye Hospital Group (301103) notiert aktuell bei ¥17.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liaoning He Eye Hospital Group einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 94.4. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.91 (Bear Case) bis ¥6.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 301103 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.57) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liaoning He Eye Hospital Group Co., LTD. bietet augenärztliche Diagnose-, Behandlungs- und Optometriedienstleistungen für Patienten mit Augenerkrankungen an. Es bietet Kataraktdiagnose und -behandlung, chirurgische Korrektur von Brechungsfehlern, vitreoretinale Diagnose und Behandlung, andere chirurgische Diagnose- und Behandlungsdienste usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liaoning He Eye Hospital Group Co., LTD. bietet augenärztliche Diagnose-, Behandlungs- und Optometriedienstleistungen für Patienten mit Augenerkrankungen an. Es bietet Kataraktdiagnose und -behandlung, chirurgische Korrektur von Brechungsfehlern, vitreoretinale Diagnose und Behandlung, andere chirurgische Diagnose- und Behandlungsdienste usw. Das Unternehmen bietet außerdem refraktive Katarakte, LASIK-Chirurgie, Myopieprävention, medizinische Anpassung, diabetische Retinopathie, trockene Augen und Hornhaut, Gendiagnose und umfassende Lösungen für Augenkrankheiten. Liaoning He Eye Hospital Group Co., LTD. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liaoning He Eye Hospital Group entwickelte sich von ¥962M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥27.3M (−25.0%/Jahr seit FY2021).

301103 ist 63% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.