Baoding Dongli Machinery Co (301298) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 1.9B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 33 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥5.27 bis ¥9.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
50‑Monats‑Spanne ¥9.78 – ¥30.67 · Fair‑Value‑Band ¥5.27 – ¥9.79 · der Kurs von ¥12.80 notiert über dem Fair Value von ¥7.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Baoding Dongli Machinery Co (301298) notiert aktuell bei ¥12.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baoding Dongli Machinery Co einen Umsatz von 642M CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.4M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.27 (Bear Case) bis ¥9.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301298 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.82) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥4.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. produziert und liefert Automobilteile in China und international. Das Produktportfolio umfasst Stoßdämpferteile für Kraftfahrzeugmotoren, Stoßdämpfer für Fahrwerksaufhängungen, Getriebeteile, Turboladerteile, Motordämpferteile, Fahrwerksaufhängungsdämpfungssysteme und andere Präzisionskomponenten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. produziert und liefert Automobilteile in China und international. Das Produktportfolio umfasst Stoßdämpferteile für Kraftfahrzeugmotoren, Stoßdämpfer für Fahrwerksaufhängungen, Getriebeteile, Turboladerteile, Motordämpferteile, Fahrwerksaufhängungsdämpfungssysteme und andere Präzisionskomponenten. Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baoding, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Baoding Dongli Machinery Co entwickelte sich von ¥484M (FY2021) auf ¥647M (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥67.6M (+3.5%/Jahr seit FY2021).
301298 ist 41% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Baoding Dongli Machinery Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Baoding Dongli Machinery Co (301298) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301298?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301298?
Wie hoch ist der Umsatz von Baoding Dongli Machinery Co (301298)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 301298?
Zahlt Baoding Dongli Machinery Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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