Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd (3366) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$170M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2356). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.2356 bis HK$0.2531), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1520 – HK$1.69 · Fair‑Value‑Band HK$0.2356 – HK$0.2531 · der Kurs von HK$0.2100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2531. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd (3366) notiert aktuell bei HK$0.2100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2531 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$403M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.5B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2356 (Bear Case) bis HK$0.2531 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3366 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen umfassende Entwicklung, Kapitalanlage und Fondsverwaltung auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohnhäuser, Gewerbegebiete, Hotels, Industrieparks und Bürogebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen umfassende Entwicklung, Kapitalanlage und Fondsverwaltung auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohnhäuser, Gewerbegebiete, Hotels, Industrieparks und Bürogebäude. Es investiert auch in neue urbanisierte Industrieökosphären, wie zum Beispiel inländische und ausländische Direktinvestitionen, Industriefonds und Bildung; und bietet Finanzierungsleasingdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Tourismus- und Immobilienentwicklung sowie in der Unternehmensführung tätig; und Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Pacific Climax Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$403M (FY2025), rund −27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.7B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.