Agile Group Holdings Ltd (3383) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$722M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1037 bis HK$0.2020) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1410 – HK$11.79 · Fair‑Value‑Band HK$0.1037 – HK$0.2020 · der Kurs von HK$0.1830 notiert über dem Fair Value von HK$0.1555. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Agile Group Holdings Ltd (3383) notiert aktuell bei HK$0.1830, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1555 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agile Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$27.9B bei einer Nettomarge von -77.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -75.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$57.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1037 (Bear Case) bis HK$0.2020 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1830 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3383 ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agile Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agile Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Immobilien; und bietet Immobilienbau, ökologische Landschaftsgestaltung, intelligentes Zuhause und Dekoration, Umweltschutz und kommerzielle Managementdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen städtische Sanitär- und Reinigungsdienste sowie Hotelbetrieb und Immobilieninvestitionen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ökologische Industrieparks und bietet Dienstleistungen zur industriellen Sonderabfall- und Abwasserbehandlung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementberatung und den Betrieb von Gewerbeimmobilien an, ist im Handels- und Hotelmanagement tätig und besitzt ein Portfolio von Einkaufszentren, Hotels und Gemeinde-/Nachbarschaftsunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Agile Property Holdings Limited und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Agile Group Holdings Limited. Agile Group Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. Agile Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Top Coast Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agile Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$73.0B (FY2021) auf HK$27.9B (FY2025), rund −21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$21.5B.

3383 ist 15% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.