Seal Incorporated (4286) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 303M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1950 MYR – 0.8850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2200 MYR – 0.3600 MYR · der Kurs von 0.6600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Seal Incorporated (4286) notiert aktuell bei 0.6600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seal Incorporated einen Umsatz von 61.9M MYR bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 78.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 MYR (Bear Case) bis 0.3600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 4286 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.5700 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.1200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seal Incorporated Berhad ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverwaltung, Immobilieninvestitionen, Holz, Immobilienentwicklung, Bau und Sonstiges tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung, dem Handel und dem Verkauf von Holz beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seal Incorporated Berhad ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverwaltung, Immobilieninvestitionen, Holz, Immobilienentwicklung, Bau und Sonstiges tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung, dem Handel und dem Verkauf von Holz beteiligt. und Hochbau und Montage. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Bauunternehmer und Projektmanager für Immobilienentwicklungen tätig; beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien, Werbetafeln, Parkplätzen und Veranstaltungsflächen; und bietet Verwaltungs- und Marketingdienstleistungen sowie Computerhardware und -software. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Baru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seal Incorporated entwickelte sich von 18.8M MYR (FY2021) auf 41.5M MYR (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.