SICO Saudi REIT Fund Unit (4337) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was SICO Saudi REIT Fund Unit wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 0,6200 SAR · Stark überbewertet (−86 %)
!Qualität 51/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J +21,9 %/J)
!Verlustbringend · -62,9 % Nettomarge (TTM)
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(4/11)
!Schmaler Burggraben33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,6200 SAR bis 1,42 SAR
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,54 SAR – 11,80 SAR · Fair‑Value‑Band 0,6200 SAR – 1,42 SAR · der Kurs von 4,53 SAR notiert über dem Fair Value von 0,6200 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
SICO Capital – SICO Saudi REIT Fund ist ein Immobilieninvestmentfonds. Der Fonds investiert in ertragsgenerierende Immobilien. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Saudi-Arabien.
Aktienanalyse
SICO Saudi REIT Fund Unit (4337) notiert aktuell bei 4,53 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6200 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 630,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,83 SAR je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,53 SAR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,4500 SAR, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,6200 SAR (Bear) bis 1,42 SAR (Bull), der Kurs von 4,53 SAR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von SICO Saudi REIT Fund Unit entwickelte sich von 15,1 Mio. SAR (FY2021) auf 21,0 Mio. SAR (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −929 Tsd. SAR.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 4337 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6200 SARFair Value 0,6200 SARBull 1,42 SAR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,7 %
’18
’19
’20
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’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
374,2 % (2020) → 5,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SICO Saudi REIT Fund Unit Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4337
Häufige Fragen
Ist SICO Saudi REIT Fund Unit (4337) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6200 SAR gegenüber einem Kurs von 4,53 SAR, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4337?
Unser modellbasierter Fair Value für SICO Saudi REIT Fund Unit liegt bei 0,6200 SAR (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,53 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4337?
SICO Saudi REIT Fund Unit hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6200 SAR (Stand 13.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6200 SAR, optimistisches Szenario 1,42 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SICO Saudi REIT Fund Unit Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6200 SAR, gegenüber einem Kurs von 4,53 SAR rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6200 SAR, optimistisches Szenario 1,42 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
SICO Saudi REIT Fund Unit weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 21,0 Mio. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SICO Saudi REIT Fund Unit liegt er bei 0,6200 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 4,53 SAR. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SICO Saudi REIT Fund Unit Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 4337 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,53 SAR, Fair Value 0,6200 SAR, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4337?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,53 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6200 SAR). Bei SICO Saudi REIT Fund Unit liegen zwischen beiden 3,91 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SICO Saudi REIT Fund Unit wert?
An der Börse wird SICO Saudi REIT Fund Unit mit rund 259 Mio. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 4,53 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6200 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4337?
Unsere Modelle spannen für SICO Saudi REIT Fund Unit eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6200 SAR, mittleres 0,6200 SAR, optimistisches 1,42 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 4,53 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Kennzahlen zur Bilanz von SICO Saudi REIT Fund Unit (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −6,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4337 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SICO Saudi REIT Fund Unit notiert bei 4,53 SAR, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,54 SAR und 24 % über dem Tief von 3,66 SAR (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6200 SAR.
Welche Aktien sind mit SICO Saudi REIT Fund Unit vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SICO Saudi REIT Fund Unit Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 4,53 SAR, berechneter Fair Value 0,6200 SAR (−86 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4337 berechnet?
Wir rechnen SICO Saudi REIT Fund Unit mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6200 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. SICO Saudi REIT Fund Unit liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei SICO Saudi REIT Fund Unit jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,42 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,6200 SAR bis 1,42 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von SICO Saudi REIT Fund Unit
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Die Marktkapitalisierung von SICO Saudi REIT Fund Unit beträgt 259 Mio. SAR (≈ 58,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SICO Saudi REIT Fund Unit liegt bei 11,6 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Der Gewinn je Aktie von SICO Saudi REIT Fund Unit beträgt −0,0200 SAR. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Die Nettomarge von SICO Saudi REIT Fund Unit liegt bei −4,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SICO Saudi REIT Fund Unit liegt bei −6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SICO Saudi REIT Fund Unit bei 0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Die operative Marge von SICO Saudi REIT Fund Unit liegt bei 44,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Der Umsatz von SICO Saudi REIT Fund Unit wächst um +24,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Der freie Cashflow von SICO Saudi REIT Fund Unit beträgt −6,5 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SICO Saudi REIT Fund Unit (4337)?
Die Nettoverschuldung von SICO Saudi REIT Fund Unit beträgt 148 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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