4345 Fair Value & Analyse
Immobilien · Marktkap. 557M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +1.8% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.76 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.6900 SAR bis 2.76 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 4.00 SAR – 4.84 SAR · Fair‑Value‑Band 0.6900 SAR – 2.76 SAR · der Kurs von 4.72 SAR notiert über dem Fair Value von 0.6900 SAR. Stand 31.07.2026.
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4345 (4345) notiert aktuell bei 4.72 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6900 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 4345 einen Umsatz von 102M SAR bei einer Nettomarge von -20.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 644M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6900 SAR (Bear Case) bis 2.76 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.72 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4345 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 4345 entwickelte sich von 59.0M SAR (FY2021) auf 102M SAR (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.0M SAR.
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $225.49 | $86.11 | -62% |
| Realty Income Corporation O | $61.53 | $39.73 | -35% |
| Kimco Realty Corporation K1IM34 | R$115.44 | R$84.93 | -26% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.33 SGD | 1.34 SGD | -42% |
| Scentre Group STGPF | $2.73 | $2.40 | -12% |
| Regency Centers Corporation R1EG34 | R$204.35 | R$165.13 | -19% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$38.20 | HK$18.59 | -51% |
| Klépierre SA LI | €36.62 | €42.99 | +17% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $123.68 | $80.89 | -35% |
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Häufige Fragen
Ist 4345 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4345?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4345?
Wie hoch ist der Umsatz von 4345?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4345?
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Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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