SECURA GROUP LIMITED (43B) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 27.6M SGD

SG SECURA GROUP LIMITED 43B · SG

Kurs0.0730 SGD

Fair Value0.0710 SGD

Potenzial-2.7%

Qualität53/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.45% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (4/13)

Schmaler Burggraben 25/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.0636 SGD – 0.0710 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0634 SGD auf 0.0710 SGD (+12.1%) seit 09.08.2026. Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0710 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Die Modelle laufen eng zusammen (0.0636 SGD bis 0.0710 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0447 SGD – 0.0914 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0636 SGD – 0.0710 SGD · der Kurs von 0.0730 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0710 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SECURA GROUP LIMITED (43B) notiert aktuell bei 0.0730 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0710 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SECURA GROUP LIMITED einen Umsatz von 53.1M SGD bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0636 SGD (Bear Case) bis 0.0710 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0730 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 43B ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0600 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 80

Residualeinkommen 0.0800 SGD 0.0700 SGD 0.0500 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.0600 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 38

Owner Earnings 0.0900 SGD 0.1000 SGD 0.1200 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.0800 SGD 0.1100 SGD 0.1400 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.0800 SGD 0.1100 SGD 0.1400 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.0700 SGD 0.0900 SGD 0.1100 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.0700 SGD 0.0900 SGD 0.1100 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0200 SGD 0.0600 SGD 0.0800 SGD 54

Lynch-Fair-Value 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 50

PEG = 1,0 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.0500 SGD 0.0500 SGD 0.0500 SGD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 70

DDM mehrstufig 0.0100 SGD 0.0100 SGD 0.0200 SGD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0700 SGD 0.0900 SGD 0.1100 SGD 63

KUV-Multiple 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 58

KBV-Multiple 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0700 SGD 55

EV/EBIT 0.0600 SGD 0.0700 SGD 0.0700 SGD 53

EV/EBITDA 0.1100 SGD 0.1300 SGD 0.1500 SGD 54

EV/Umsatz 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0600 SGD 0.0800 SGD 0.1200 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0600 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0600 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.0800 SGD 0.0700 SGD 0.0500 SGD 76

ROIC-Compounder 0.0500 SGD 0.0500 SGD 0.0500 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0500 SGD 0.0800 SGD 0.1000 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0900 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 53.1M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -9.4%

Nettomarge 2.5%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow 578K SGD FY2025

Operative Marge 2.1%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) -77.1%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 23

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 23

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 82

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 93

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 59

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 32

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 41

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Secura Group Limited, eine Investmentgesellschaft, bietet eine integrierte Suite von Sicherheitsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen in Singapur, Taiwan und Bangladesch. Es funktioniert über Sicherheitsdruck; Sicherheitsbewachung; Sicherheitstechnologie und -beratung; und Cybersicherheitssegmente. Das Unternehmen bietet Cybersicherheit, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen; und unbewaffnete Sicherheitsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsdruckdienste für verschiedene Wertdokumente an, darunter Schecks und Bankschecks, Gutscheine, Zertifikate, Bankanweisungen, Parkgutscheine, Briefmarken, Lizenzen, Tickets, den Druck variabler Daten und andere Dienstleistungen. integrierte Kommandozentralendienste; und Sicherheitssystemintegrations- und Schulungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen private Ermittlungsdienstleistungen an; und bietet sichere Datenlösungen, E-Statement, E-Archivierung und sichere Datenverarbeitung; und Drucken von Computerformularen und Schreibwarendienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Cybersicherheitsberatung im Bereich Informationstechnologie tätig. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter multinationale Konzerne, Finanzinstitute und Regierungsbehörden. Secura Group Limited wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SECURA GROUP LIMITED entwickelte sich von 37.3M SGD (FY2021) auf 53.1M SGD (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3M SGD (−14.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 59/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

53.1M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−9.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.4%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.8%

Umsatz +9.3%/Jahr

FY21 37.3M SGD

FY22 48.6M SGD

FY23 59.7M SGD

FY24 58.7M SGD

FY25 53.1M SGD

Nettoergebnis −14.5%/Jahr

FY21 2.4M SGD

FY22 1.3M SGD

FY23 1.0M SGD

FY24 3.3M SGD

FY25 1.3M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SECURA GROUP LIMITED · Fair Value
0.0710 SGD −3%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/43B" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">SECURA GROUP LIMITED · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.0710 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−3%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SECURA GROUP LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/43B

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −4% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -9% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.04× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.46× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.41× · Günstiger als der Median

P/FCF 37.4× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 2.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 28 · Sektor 28

ZUKUNFT 0 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 20

GESUNDHEIT 98 · Sektor 99

DIVIDENDE 29 · Sektor 50

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ASSA ABLOY AB ASSAB	kr 360.50	kr 269.97	-25%
Verisure plc VSURE	€9.33	€12.40	+33%
Allegion plc ALLE	$166.11	$127.80	-23%
Securitas AB SECUB	kr 147.90	kr 186.34	+26%
Zhejiang Dahua Technology Co 002236	¥16.46	¥31.47	+91%
MSA Safety Incorporated MSA	$192.04	$116.42	-39%
ADT Inc ADT	$7.31	$16.68	+128%
The Brink's Company BCO	$113.96	$121.18	+6%
Brady Corporation BRC	$95.12	$72.32	-24%
The GEO Group GEO	$31.45	$25.50	-19%

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Häufige Fragen

Ist SECURA GROUP LIMITED (43B) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0710 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0730 SGD, rund −3% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von 43B?

Unser modellbasierter Fair Value für SECURA GROUP LIMITED liegt bei 0.0710 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0730 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 43B?

SECURA GROUP LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von SECURA GROUP LIMITED (43B)?

SECURA GROUP LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 53.1M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 43B?

Die Nettomarge von SECURA GROUP LIMITED liegt bei rund 2.5%, das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt SECURA GROUP LIMITED eine Dividende?

SECURA GROUP LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.45% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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