Shanyuan Co Ltd (4416) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shanyuan Co Ltd TWD 13,63, Kurs TWD 10,40, Potenzial +31,1 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 9,33 – TWD 109,85 · Fair‑Value‑Band TWD 10,17 – TWD 14,84 · der Kurs von TWD 10,40 notiert unter dem Fair Value von TWD 13,63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Shanyuan Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit dem Bau von Gewerbegebäuden und dem Handel mit entsprechendem Dekorationsmaterial. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermietung und dem Verkauf von gewerblichen Bürogebäuden und Geschäften beteiligt und betreibt Wasserkraftprojekte.
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Das Unternehmen hieß früher Fu Chan Industrial Co., Ltd. und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Shanyuan Co., Ltd. Shanyuan Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.
Aktienanalyse
Shanyuan Co Ltd (4416) notiert aktuell bei TWD 10,40, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 13,63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 21,02 je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 10,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 2,80, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanyuan Co Ltd entwickelte sich von TWD 136 Mio. (FY2020) auf TWD 404 Mio. (FY2024), rund +31,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei TWD 5,8 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 10,17 bis TWD 14,84, der Kurs von TWD 10,40 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 79 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 4416 ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 13,63
SpanneTWD 10,17 bis TWD 14,84
Kurs TWD 10,40 · Potenzial +31,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 2,61 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+246,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+64,2 %
’17
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’24
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−83,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−83,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2018 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−24 % → 14 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 472 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+31,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)23,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanyuan Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4416
Häufige Fragen
Ist Shanyuan Co Ltd (4416) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 13,63 gegenüber einem Kurs von TWD 10,40, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4416?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanyuan Co Ltd liegt bei TWD 13,63 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 10,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4416?
Shanyuan Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanyuan Co Ltd (4416)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 13,63 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 10,17 bis TWD 14,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanyuan Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 13,63, gegenüber einem Kurs von TWD 10,40 rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 10,17 bis TWD 14,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanyuan Co Ltd liegt er bei TWD 13,63 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei TWD 10,40. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Shanyuan Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 4416 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 10,40, Fair Value TWD 13,63, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4416?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 10,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 13,63). Bei Shanyuan Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 3,23 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanyuan Co Ltd wert?
An der Börse wird Shanyuan Co Ltd mit rund TWD 758 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das TWD 10,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 13,63 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4416?
Unsere Modelle spannen für Shanyuan Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 10,17, mittleres TWD 13,63, optimistisches TWD 14,84 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs TWD 10,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4416?
Shanyuan Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 13,63 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 9,6.
Wie solide ist die Bilanz von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanyuan Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4416 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanyuan Co Ltd notiert bei TWD 10,40, rund 79 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 49,60 und 11 % über dem Tief von TWD 9,33 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 13,63.
Welche Aktien sind mit Shanyuan Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanyuan Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs TWD 10,40, berechneter Fair Value TWD 13,63 (+31 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4416 berechnet?
Wir rechnen Shanyuan Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 13,63 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanyuan Co Ltd liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 10,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 13,63, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanyuan Co Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Shanyuan Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Die Marktkapitalisierung von Shanyuan Co Ltd beträgt TWD 758 Mio. (≈ 20,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanyuan Co Ltd liegt bei 0,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Der Gewinn je Aktie von Shanyuan Co Ltd beträgt TWD 2,61 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Die Nettomarge von Shanyuan Co Ltd liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanyuan Co Ltd liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanyuan Co Ltd bei 0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Die operative Marge von Shanyuan Co Ltd liegt bei 23,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Der Umsatz von Shanyuan Co Ltd wächst um +245 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +64,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Der Gewinn je Aktie von Shanyuan Co Ltd wächst um +179 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Der freie Cashflow von Shanyuan Co Ltd beträgt −TWD 123 Mio (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanyuan Co Ltd (4416)?
Die Nettoverschuldung von Shanyuan Co Ltd beträgt TWD 11,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Shanyuan Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
07.11.2026