Falcon Machine Tools Co (4513) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.21 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.17 TWD bis 2.21 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.79 TWD – 85.90 TWD · Fair‑Value‑Band 1.17 TWD – 2.21 TWD · der Kurs von 16.80 TWD notiert über dem Fair Value von 1.77 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Falcon Machine Tools Co (4513) notiert aktuell bei 16.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Falcon Machine Tools Co einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.17 TWD (Bear Case) bis 2.21 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 4513 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.74 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8900 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Falcon Machine Tools Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Schleif-, Dreh-, Fräs-, Hobel-, Bohr-, Sägemaschinen und anderen Maschinenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Falcon Machine Tools Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Schleif-, Dreh-, Fräs-, Hobel-, Bohr-, Sägemaschinen und anderen Maschinenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Europa und international. Das Unternehmen bietet Präzisions-Flachschleifmaschinen, CNC-Flachschleifmaschinen (Computer Numerical Control), vertikale Schleifzentren, Profilschleifmaschinen, CNC-Rotations-Flachschleifmaschinen, doppelseitige Feinschleifmaschinen, Doppelständer-Schleifmaschinen, Flach- und Formschleifmaschinen, vertikale Bearbeitungszentren, Revolverfräsmaschinen, vertikale Drehmaschinen, Multifunktions-Flachdrehmaschinen, vertikale Drehmaschinen für die Konturierung unrunder Kolben sowie Anlagen zur Herstellung von Aluminiumrädern. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Computerperipheriegeräte, Computerkomponenten und elektronische Komponenten. Darüber hinaus ist das Unternehmen durch Immobilienvermittlung tätig; produziert, verarbeitet und verkauft mechanische Bleche und Teile; vermietet und verkauft Wohn- und Gebäudekomplexe; und Investmentbranche. Es bedient die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter-, Automobil-, Formenbau-, Automatisierungs- und andere Branchen. Falcon Machine Tools Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Falcon Machine Tools Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −204M TWD.

4513 ist 89% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.