Lida Holdings (4552) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 148% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (32.67 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.25 TWD – 39.05 TWD · Fair‑Value‑Band 32.67 TWD – 54.45 TWD · der Kurs von 17.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 43.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lida Holdings (4552) notiert aktuell bei 17.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lida Holdings einen Umsatz von 3.4B TWD bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.67 TWD (Bear Case) bis 54.45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.60 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4552 ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (66.54 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (9.57 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lida Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und elektrische Produkte auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lida Holdings Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und elektrische Produkte auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Kolben-, Schrauben- und Scroll-Luftkompressoren für die Bereiche Biotechnologie, Lebensmittelverarbeitung, Maschinenbau, elektronische Geräte, Textilien und Bekleidung, Hausbaustoffe, Chemie, Petrochemie und andere Branchen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Lida und Louwei. Lida Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lida Holdings entwickelte sich von 5.0B TWD (FY2021) auf 3.5B TWD (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 241M TWD (−9.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.