Jufan Industrial Co (4584) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (41.65 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (41.65 TWD bis 77.35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 34.57 TWD – 67.47 TWD · Fair‑Value‑Band 41.65 TWD – 77.35 TWD · der Kurs von 40.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 59.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jufan Industrial Co (4584) notiert aktuell bei 40.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 59.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jufan Industrial Co einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 35.9M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.65 TWD (Bear Case) bis 77.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4584 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (71.94 TWD) gegenüber DCF-Modelle (22.29 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jufan Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pneumatischen und hydraulischen Komponenten sowie integrierten elektronischen pneumatischen und hydraulischen Systemen in Taiwan und weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jufan Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pneumatischen und hydraulischen Komponenten sowie integrierten elektronischen pneumatischen und hydraulischen Systemen in Taiwan und weltweit. Das Unternehmen bietet Hydraulikprodukte wie Zugstangenhydraulik, Kompakthydraulik, Schwenk- und Klemmhydraulik, Formhydraulik, ISO-Spezifikationen und runde Hydraulikzylinder an. und hydraulische Steuerventile, einschließlich hydraulischer Druck-, hydraulischer Richtungs- und hydraulischer Durchflussregelventile sowie hydraulisches Zubehör. Es bietet außerdem pneumatische Steuerungskomponenten, pneumatische Aktuatoren und pneumatische Hilfskomponenten sowie kombinierte Partikelfilter, Regler und Schmiervorrichtungen. Das Unternehmen beliefert die Reifenmaschinen-, Baumaschinen-, Werkzeugmaschinen-, Recycling-, Medizin-, Spritzgießmaschinen- und Metallurgieindustrie. Jufan Industrial Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jufan Industrial Co entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103M TWD (−4.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.