5127 Fair Value & Analyse
Immobilien · MY · Marktkap. 241M MYR
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2792 MYR – 0.5797 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1600 MYR – 0.2700 MYR · der Kurs von 0.3900 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
5127 (5127) notiert aktuell bei 0.3900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5127 einen Umsatz von 83.1M MYR bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 582M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 MYR (Bear Case) bis 0.2700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3900 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 5127 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.8400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Der AmanahRaya Real Estate Investment Trust (AmanahRaya REIT oder der Trust) ist ein in Malaysia ansässiger Immobilieninvestmentfonds. Es besteht aus AmanahRaya-Kenedix REIT Manager Sdn. Bhd. (der Manager) und CIMB Islamic Trustee Berhad. Am 13.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der AmanahRaya Real Estate Investment Trust (AmanahRaya REIT oder der Trust) ist ein in Malaysia ansässiger Immobilieninvestmentfonds. Es besteht aus AmanahRaya-Kenedix REIT Manager Sdn. Bhd. (der Manager) und CIMB Islamic Trustee Berhad. Am 13. Mai 2019 haben der Manager, CIMB Islamic Trustee Berhad (ausscheidender Treuhänder) und Pacific Trustees Berhad (neuer Treuhänder oder der Treuhänder) eine ergänzende Urkunde unterzeichnet, um den Wechsel des Treuhänders von AmanahRaya REIT vom ausscheidenden Treuhänder zum neuen Treuhänder herbeizuführen. Der Wechsel des Treuhänders wurde am 21. Mai 2019 mit der Registrierung und Hinterlegung der Ergänzungsurkunde bei der Securities Commission am 24. Mai 2019 wirksam. Anschließend schloss der Manager mit dem Treuhänder eine geänderte und neu formulierte Treuhandurkunde vom 5. Dezember 2019 (die Treuhandurkunde) ab, die am 10. Januar 2020 bzw. am 16. Januar 2020 bei der Securities Commission registriert und eingereicht wurde die Änderungen, die an den Richtlinien der Securities Commission zu börsennotierten Real Estate Investment Trusts vorgenommen wurden. Die Treuhandurkunde wird durch die Richtlinien der Securities Commission zu börsennotierten Real Estate Investment Trusts, die Listing-Anforderungen der Bursa Malaysia Securities Berhad, die Regeln der Verwahrstelle sowie Steuergesetze und -vorschriften geregelt. AmanahRaya REIT wird seinen Betrieb bis zu dem vom Treuhänder und Manager gemäß Klausel 26 der Treuhandurkunde vom 10. Oktober 2006 festgelegten Zeitpunkt fortsetzen. AmanahRaya REIT ist am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Der AmanahRaya Real Estate Investment Trust wurde 2006 in Malaysia gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5127 entwickelte sich von 86.6M MYR (FY2021) auf 85.1M MYR (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.3M MYR (−30.6%/Jahr seit FY2021).
5127 ist 44% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $76.69 | $35.59 | -54% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
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Häufige Fragen
Ist 5127 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5127?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5127?
Wie hoch ist der Umsatz von 5127?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5127?
Zahlt 5127 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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