5145 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 165M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.1500 MYR bis 0.1700 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0600 MYR – 0.4750 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1500 MYR – 0.1700 MYR · der Kurs von 0.3100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

5145 (5145) notiert aktuell bei 0.3100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5145 einen Umsatz von 205M MYR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 MYR (Bear Case) bis 0.1700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5145 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.8600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sealink International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt eine Flotte von Marineunterstützungsschiffen in Malaysia, Samoa und Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffscharter, Schiffbau und Schiffsreparatur sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sealink International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt eine Flotte von Marineunterstützungsschiffen in Malaysia, Samoa und Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffscharter, Schiffbau und Schiffsreparatur sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt 69 Schiffe, einschließlich der Herstellung von zwei Arbeitsschiffen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Bau von Hafenschleppern und anderen nicht im Öl- und Gassektor tätigen Schiffen beteiligt. Chartern von Seeschiffen; Bereitstellung von Schiffsreparaturdiensten; sowie die Vermietung und das Halten von Immobilien. Sealink International Berhad wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miri, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5145 entwickelte sich von 38.0M MYR (FY2021) auf 190M MYR (FY2025), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.6M MYR.

5145 ist 48% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.