Sunway Real Estate Investment Trust (5176) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 7.7B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.41 MYR bis 2.60 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.10 MYR – 2.64 MYR · Fair‑Value‑Band 1.41 MYR – 2.60 MYR · der Kurs von 2.16 MYR notiert über dem Fair Value von 1.82 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Sunway Real Estate Investment Trust (5176) notiert aktuell bei 2.16 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.82 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunway Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 941M MYR bei einer Nettomarge von 58.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.41 MYR (Bear Case) bis 2.60 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.16 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 5176 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.56 MYR) gegenüber Substanzwert (1.05 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunway Real Estate Investment Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds. Es handelt sich um eine ergänzende Urkunde vom 18. September 2018 mit Datum einer geänderten und neu gefassten Urkunde und einer zweiten geänderten und neu gefassten Urkunde vom 7. April 2025 (gemeinsam als die Urkunde bezeichnet) zwischen Sunway REIT Management Sdn. Bhd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunway Real Estate Investment Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds. Es handelt sich um eine ergänzende Urkunde vom 18. September 2018 mit Datum einer geänderten und neu gefassten Urkunde und einer zweiten geänderten und neu gefassten Urkunde vom 7. April 2025 (gemeinsam als die Urkunde bezeichnet) zwischen Sunway REIT Management Sdn. Bhd. und RHB-Treuhänder Berhad. Der Fonds wurde am 8. Juli 2010 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Der ungeprüfte verkürzte Konzernabschluss umfasst Sunway REIT und seine Tochtergesellschaften. Sunway Real Estate Investment Trust wurde am 20. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 676M MYR (FY2022) auf 911M MYR (FY2026), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 516M MYR (+27.5%/Jahr seit FY2022).

5176 ist 16% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.