Tambun Indah Land Berhad, an investment holding company, (5191) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 323M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.21 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4988 MYR – 1.19 MYR · Fair‑Value‑Band 1.21 MYR – 2.13 MYR · der Kurs von 0.7600 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.63 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tambun Indah Land Berhad, an investment holding company, (5191) notiert aktuell bei 0.7600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.63 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tambun Indah Land Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 137M MYR bei einer Nettomarge von 29.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.21 MYR (Bear Case) bis 2.13 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7600 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 5191 ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.75 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tambun Indah Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -verwaltung in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Immobilienentwicklung und -verwaltung sowie Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tambun Indah Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -verwaltung in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Immobilienentwicklung und -verwaltung sowie Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Grundstücken in unbebaute Grundstücke, Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude; Betrieb von Parkhäusern und Vermietungsgeschäft; sowie Bau- und Projektmanagementtätigkeiten. Zu seinem Portfolio gehören Township- und Mixed-Entwicklungen, bebaute Wohnhäuser, Hochhaus-Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien, Industriefabriken und zur Miete gebaute Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Butterworth, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tambun Indah Land Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 256M MYR (FY2021) auf 143M MYR (FY2025), rund −13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.8M MYR (−9.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.