Radium Development Berhad, an investment holding company, (5313) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.9B MYR

RD Radium Development Berhad, an investment holding company, 5313 · KLSE

Kurs0.5450 MYR

Fair Value0.3700 MYR

Potenzial-32.1%

Qualität44/100

Beobachte Radium Development Berhad, an investment holding company, kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 44.1% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

1.80% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Moderater Burggraben 58/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.2800 MYR – 0.4700 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 0.3353 MYR – 0.5550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.4700 MYR · der Kurs von 0.5450 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Radium Development Berhad, an investment holding company, (5313) notiert aktuell bei 0.5450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Radium Development Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 230M MYR bei einer Nettomarge von 44.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 347M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.4700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5450 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5313 ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0300 MYR bis 0.4800 MYR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 0.2100 MYR 0.2300 MYR 0.3500 MYR 76

Gordon-Wachstumsmodell 0.0800 MYR 0.0900 MYR 0.1000 MYR 70

DDM mehrstufig 0.0800 MYR 0.1000 MYR 0.1200 MYR 61

Alle 9 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0800 MYR 0.0900 MYR 0.1000 MYR 70

DDM mehrstufig 0.0800 MYR 0.1000 MYR 0.1200 MYR 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.2800 MYR 0.3700 MYR 0.4700 MYR 58

KBV-Multiple 0.3600 MYR 0.4800 MYR 0.6000 MYR 55

EV/EBIT 0.0100 MYR 0.0400 MYR 0.0700 MYR 53

EV/EBITDA — 0.0300 MYR 0.0500 MYR 54

EV/Umsatz — — 0.0100 MYR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1200 MYR 0.1600 MYR 0.2400 MYR 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.2100 MYR 0.2300 MYR 0.3500 MYR 76

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.2300 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn 5313 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 230M MYR

Umsatzwachstum (J/J) +77.0%

Nettomarge 44.1%

Eigenkapitalrendite 16.0%

Free Cashflow −519M MYR FY2025

KGV 16.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 MYR

Dividendenrendite 2.0%

Gewinnwachstum (J/J) +149%

Nettoverschuldung 347M MYR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 53

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 29

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 50

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 68

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Radium Development Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen bietet Projektmanagementberatung und informationstechnologische Dienstleistungen an und ist im Hotelgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Radium Development Sdn Bhd bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in Radium Development Berhad. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Radium Development Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 564M MYR (FY2021) auf 199M MYR (FY2025), rund −22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.6M MYR (−0.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 30/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

199M MYR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+30.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−16.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−19.5%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−13.4%

Umsatz −22.9%/Jahr

FY21 564M MYR

FY22 336M MYR

FY23 128M MYR

FY24 153M MYR

FY25 199M MYR

Nettoergebnis −0.7%/Jahr

FY21 102M MYR

FY22 99.1M MYR

FY23 16.8M MYR

FY24 14.1M MYR

FY25 98.6M MYR

5313 ist 32% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Radium Development Berhad, an investment holding company, · Fair Value
0.3700 MYR −32%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5313" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Radium Development Berhad, an investment holding company, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.3700 MYR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−32%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Radium Development Berhad, an investment holding company, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5313

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −32% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 44% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 16% · Über dem Median

Umsatzwachstum 77% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.8% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.51× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.3× · Teurer als der Median

KBV 0.56× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.03× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 27.6× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 48

ZUKUNFT 100 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 64 · Sektor 10

GESUNDHEIT 74 · Sektor 84

DIVIDENDE 36 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
DLF Limited DLF	₹657.75	₹159.49	-76%
Lodha Developers Limited LODHA	₹1,188	₹583.43	-51%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,125 IDR	1,330 IDR	-78%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,925	₹1,183	-39%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹2,102	₹1,044	-50%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT	1,080 IDR	1,674 IDR	+55%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Sentul City Tbk, BKSL	64.00 IDR	84.16 IDR	+32%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI	4,100 IDR	6,239 IDR	+52%

Radium Development Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Radium Development Berhad, an investment holding company, (5313) über- oder unterbewertet?

Stand 14.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3700 MYR gegenüber einem Kurs von 0.5450 MYR, rund −32% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 5313?

Unser modellbasierter Fair Value für Radium Development Berhad, an investment holding company, liegt bei 0.3700 MYR (Stand 14.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.5450 MYR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5313?

Radium Development Berhad, an investment holding company, hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Radium Development Berhad, an investment holding company, (5313)?

Radium Development Berhad, an investment holding company, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 230M MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 5313?

Die Nettomarge von Radium Development Berhad, an investment holding company, liegt bei rund 44.1%, das Unternehmen behält damit etwa 44.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Radium Development Berhad, an investment holding company, eine Dividende?

Radium Development Berhad, an investment holding company, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Radium Development Berhad, an investment holding company, beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.