5348 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 855M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.5500 MYR (Bear) bis 0.8800 MYR (Bull), Basis 0.6200 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 0.8148 MYR – 1.13 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5500 MYR – 0.8800 MYR · der Kurs von 0.8950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 16.07.2026.

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Analyse

5348 (5348) notiert aktuell bei 0.8950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5348 einen Umsatz von 322M MYR bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 224M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5500 MYR (Bear Case) bis 0.8800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5348 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.25 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.1700 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orkim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, chartert Öl-, Chemie- und Gastanker. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für saubere Erdölprodukte (CPP), darunter Benzin, Diesel, Gasöl, Kerosin, Naphtha, Kerosin und Kondensate, sowie für Flüssiggas (LPG)-Produkte wie Kohlenwasserstoffgase.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orkim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, chartert Öl-, Chemie- und Gastanker. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für saubere Erdölprodukte (CPP), darunter Benzin, Diesel, Gasöl, Kerosin, Naphtha, Kerosin und Kondensate, sowie für Flüssiggas (LPG)-Produkte wie Kohlenwasserstoffgase. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsmakler- und Schiffsmanagementdienstleistungen an. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von 18 Schiffen, bestehend aus 14 Küsten-CPP-Tankern, einem Mittelstrecken-CPP-Tanker (MR), einem MR-Chemikalien-/Erdöltanker und zwei Druckgastankern. Es bedient Vertriebs- und Handelsunternehmen für Erdölprodukte, Raffineriebetreiber und Seetransportunternehmen. Orkim Berhad wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5348 entwickelte sich von 316M MYR (FY2022) auf 310M MYR (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 76.2M MYR (+39.7%/Jahr seit FY2022).

5348 ist 31% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.