NOEL GIFTS INTERNATIONAL LTD (543) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 20.3M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0700 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1598 SGD – 0.3633 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0400 SGD – 0.0700 SGD · der Kurs von 0.1920 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

NOEL GIFTS INTERNATIONAL LTD (543) notiert aktuell bei 0.1920 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NOEL GIFTS INTERNATIONAL LTD einen Umsatz von 19.8M SGD bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.2. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 SGD (Bear Case) bis 0.0700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1920 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 543 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2200 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Noel Gifts International Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geschenkkörbe, Blumen und Geschenke in Singapur und Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschenke und Investitionen tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Einzelhandelsgeschäfte, den Online- und Televerkauf sowie den Außenverkauf an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Noel Gifts International Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geschenkkörbe, Blumen und Geschenke in Singapur und Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Geschenke und Investitionen tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Einzelhandelsgeschäfte, den Online- und Televerkauf sowie den Außenverkauf an. Noel Gifts International Ltd war früher als Noel Hampers and Gifts Pte Ltd bekannt und änderte 1993 seinen Namen in Noel Gifts International Ltd. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NOEL GIFTS INTERNATIONAL LTD entwickelte sich von 18.9M SGD (FY2021) auf 17.6M SGD (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 262K SGD (−35.0%/Jahr seit FY2021).

543 ist 69% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.