Sunway Healthcare Holdings (5555) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 22.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne 1.73 MYR – 2.37 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2900 MYR – 0.4800 MYR · der Kurs von 2.05 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3800 MYR. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Sunway Healthcare Holdings (5555) notiert aktuell bei 2.05 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunway Healthcare Holdings einen Umsatz von 2.3B MYR bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2900 MYR (Bear Case) bis 0.4800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.05 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 5555 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.8000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunway Healthcare Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt medizinische Zentren und Einrichtungen in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunway Healthcare Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt medizinische Zentren und Einrichtungen in Malaysia. Das Unternehmen bietet medizinische Beratungsdienste und -einrichtungen, Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, Bereitstellung von Pflegekräften und Pflegediensten, Betrieb und Bereitstellung von Zentren für traditionelle und komplementäre Medizin, Bereitstellung von Einrichtungen und Diensten für die Pflege und Unterstützung von Senioren, ambulante Pflegedienste, Investitionen in Immobilien und Bereitstellung von Schulungsdiensten. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia. Sunway Healthcare Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sunway City Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway Healthcare Holdings entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2022) auf 1.9B MYR (FY2024), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 258M MYR (+10.8%/Jahr seit FY2022).

5555 ist 81% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.