Shih Wei Navigation Co (5608) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 5.4B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 13.94 TWD (Bear) bis 24.34 TWD (Bull), Basis 16.31 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10.06 TWD – 62.44 TWD · Fair‑Value‑Band 13.94 TWD – 24.34 TWD · der Kurs von 14.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 16.31 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Shih Wei Navigation Co (5608) notiert aktuell bei 14.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.31 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shih Wei Navigation Co einen Umsatz von 3.2B TWD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.94 TWD (Bear Case) bis 24.34 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.10 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5608 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (16.31 TWD) gegenüber DCF-Modelle (3.43 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shih Wei Navigation Co., Ltd. ist als Trockenfrachtschifffahrtsunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schifffahrt, Schifffahrtsagentur, Schiffsleasing, Handelsaktivitäten und touristische Hoteldienstleistungen tätig. Shih Wei Navigation Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shih Wei Navigation Co entwickelte sich von 5.5B TWD (FY2021) auf 3.2B TWD (FY2025), rund −12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −49.5M TWD.
5608 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 231 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | ₹1,828 | ₹1,041 | -43% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | kr 16,520 | kr 3,033 | -82% |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | ¥13.98 | ¥40.37 | +189% |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | ¥5.17 | ¥6.57 | +27% |
| HMM Co 011200 | 20,050 KRW | 33,855 KRW | +69% |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | ¥3.35 | ¥5.58 | +67% |
| Qingdao Port International Co 601298 | ¥8.88 | ¥15.97 | +80% |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | ₹330.05 | ₹126.31 | -62% |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 80.70 TWD | 212.79 TWD | +164% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI | kr 137.70 | kr 50.56 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist Shih Wei Navigation Co (5608) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5608?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5608?
Wie hoch ist der Umsatz von Shih Wei Navigation Co (5608)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5608?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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