MARCO POLO MARINE LTD. (5LY) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 532M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1200 SGD bis 0.3000 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0191 SGD – 0.1870 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1200 SGD – 0.3000 SGD · der Kurs von 0.1330 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1600 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MARCO POLO MARINE LTD. (5LY) notiert aktuell bei 0.1330 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MARCO POLO MARINE LTD. einen Umsatz von 144M SGD bei einer Nettomarge von 41.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 SGD (Bear Case) bis 0.3000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1330 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 206% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 5LY ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.3400 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marco Polo Marine Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Schiffslogistikunternehmen in Singapur, Indonesien, Taiwan, Thailand, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ship Chartering Services und Shipbuilding and Repair Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marco Polo Marine Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Schiffslogistikunternehmen in Singapur, Indonesien, Taiwan, Thailand, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ship Chartering Services und Shipbuilding and Repair Services tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Chartern von Offshore-Versorgungsschiffen, wie z. B. Ankerschleppern sowie Schleppern und Lastkähnen; Operationsschiffe; Mannschaftstransferschiffe; und Inbetriebnahme des Service-Betriebsschiffs MP Wind Archer für den Offshore-Windsektor. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffbau, Schiffsumbau und Schiffsreparatur tätig. Marco Polo Marine Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MARCO POLO MARINE LTD. entwickelte sich von 46.1M SGD (FY2021) auf 123M SGD (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.5M SGD (+41.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.