Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited (5UL) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 61.3M SGD

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1181 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1181 SGD bis 0.2953 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0243 SGD – 0.2529 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1181 SGD – 0.2953 SGD · der Kurs von 0.1140 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1181 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited (5UL) notiert aktuell bei 0.1140 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1181 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited einen Umsatz von 20.4M SGD bei einer Nettomarge von 30.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 126.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 49.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1181 SGD (Bear Case) bis 0.2953 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1140 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 5UL ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.1900 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Seelogistikdienstleistungen, Schiffsreparatur, -fertigung und andere Seedienstleistungen in Katar, Saudi-Arabien, Oman und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Seelogistikdienstleistungen, Schiffsreparatur, -fertigung und andere Seedienstleistungen in Katar, Saudi-Arabien, Oman und international an. Das Segment Marine Logistics Services bietet Schiffscharter-, technische, kommerzielle, Crewing- und Chartering-Projektmanagementdienstleistungen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie die Schiffsbauindustrie an. Dieses Segment chartert auch Schiffe von Dritten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. und bietet verschiedene Dienstleistungen zur Unterstützung der Explorations-, Bau- und Entwicklungs-, Wartungs-, Produktions- und Postproduktionsphasen von Offshore-Öl und -Gas sowie Ausrüstungsdienstleistungen an. Das Segment Schiffsreparatur, -herstellung und andere Schiffsdienstleistungen bietet die Reparatur und Wartung von Schiffsausrüstung, Motoren und schweren Maschinen zu Wasser und im Trockendock sowie damit verbundene Schiffsdienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Stahlbauarbeiten für die Schiffsreparaturindustrie an, einschließlich mobiler Bohrinseln; und bietet mechanische, elektrische, Klima- und Stahlarbeiten an; Strahlen und Lackieren; und Zimmereidienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Logistikdienstleistungen an; Schiffsausrüstung, Wartung von Schiffen und Booten; Reparatur; Projektarbeiten und Schiffsmanagementdienstleistungen sowie der Handel mit Ersatzteilen für Schiffsausrüstung. Das Unternehmen beliefert verschiedene Ölunternehmen, Auftragnehmer, Vermessungsunternehmen, Schiffseigner, Werften und Charterer. Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hsbc (Singapore) Nominees Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Limited entwickelte sich von 43.8M SGD (FY2021) auf 20.4M SGD (FY2025), rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3M SGD.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.