Jiangxi Hongcheng Environment Co (600461) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 11.5B CNY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥10.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (¥10.47 bis ¥20.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4.85 – ¥12.25 · Fair‑Value‑Band ¥10.47 – ¥20.91 · der Kurs von ¥8.90 notiert unter dem Fair Value von ¥16.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Jiangxi Hongcheng Environment Co (600461) notiert aktuell bei ¥8.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Hongcheng Environment Co einen Umsatz von 7.3B CNY bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.47 (Bear Case) bis ¥20.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 600461 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥21.52) gegenüber Substanzwert (¥5.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leitungswasser in China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leitungswasser in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung kommunaler Wasserversorgungs- und Entwässerungstechnik; Prävention und Kontrolle der Wasserverschmutzung; Beratungsdienstleistungen im Bereich Umweltschutz; Lieferung von Photovoltaik-Solarstrom; Verkauf und Installation von Erdgas; Verkauf von Fahrzeugerdgas und Spezialchemikalien; Prüfung und Betrieb der Wasserqualität; Entsorgung fester Abfälle; sowie Bau, Betrieb und Wartung kommunaler Rohrnetzanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Behandlung von Küchenabfällen beteiligt. städtischer Hausmüll; Verbrennungsstromerzeugung; Entsorgung fester Industrieabfälle und Stromerzeugung; Energieübertragungs- und -verteilungsgeschäft; Behandlung städtischer Lebensmittelabfälle; städtisches Müllsickerwasser; und Konzentratentsorgungsdienste. Das Unternehmen war früher als Jiangxi Hongcheng Waterworks Co., Ltd. bekannt. und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Jiangxi Hongcheng Environment Co., Ltd. Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Hongcheng Environment Co entwickelte sich von ¥9.1B (FY2021) auf ¥7.5B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B (+4.0%/Jahr seit FY2021).
600461 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Jiangxi Hongcheng Environment Co (600461) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600461?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600461?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangxi Hongcheng Environment Co (600461)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600461?
Zahlt Jiangxi Hongcheng Environment Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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