Beijing Urban Construction Investment & Development Co (600266) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 8.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥6.27 bis ¥16.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.26 – ¥7.90 · Fair‑Value‑Band ¥6.27 – ¥16.97 · der Kurs von ¥4.03 notiert unter dem Fair Value von ¥8.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Beijing Urban Construction Investment & Development Co (600266) notiert aktuell bei ¥4.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Urban Construction Investment & Development Co einen Umsatz von 31.5B CNY bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.27 (Bear Case) bis ¥16.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.03 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600266 ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥14.08) gegenüber Substanzwert (¥6.60). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien in China. Das Unternehmen ist an der Entwicklung von Wohnimmobilien, Wohnungen, Villen, Gewerbeimmobilien, Hotels, Bürogebäuden und kulturtouristischen Immobilien beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien in China. Das Unternehmen ist an der Entwicklung von Wohnimmobilien, Wohnungen, Villen, Gewerbeimmobilien, Hotels, Bürogebäuden und kulturtouristischen Immobilien beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Immobilien und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Urban Construction Investment & Development Co entwickelte sich von ¥24.2B (FY2021) auf ¥30.3B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥413M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.