COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co (600428) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 32.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.53 – ¥12.00 · Fair‑Value‑Band ¥3.04 – ¥5.07 · der Kurs von ¥11.95 notiert über dem Fair Value von ¥4.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co (600428) notiert aktuell bei ¥11.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co einen Umsatz von 24.6B CNY bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.04 (Bear Case) bis ¥5.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 600428 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥30.04) gegenüber Substanzwert (¥4.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. ist als Reederei tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet etwa 100 Schiffe, darunter Mehrzweck- und Schwerlastschiffe, Halbtauchschiffe, reine Autotransporter, Holztransporter und Asphalttransporter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. ist als Reederei tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet etwa 100 Schiffe, darunter Mehrzweck- und Schwerlastschiffe, Halbtauchschiffe, reine Autotransporter, Holztransporter und Asphalttransporter. Das Unternehmen transportiert auch Ladungen wie Bohrinseln, Maschinenbauschiffe, Hafenmaschinen, Lokomotiven, Windmühlen, Brückenkräne, Ausrüstung usw. Darüber hinaus bietet es Linienschifffahrtsdienste auf verschiedenen Handelsrouten an, darunter Fernost-Südostasien/Indien, Fernost-Mittelmeer/Europa, Fernost-Persischer Golf/Rotes Meer, Fernost-Afrika, Fernost-Amerika und Fernost-Australien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zellstoff-, Boots-, Lokomotiven-, Windkraft- und Offshore-Schifffahrtslösungen an. Transportkoffer für Rohrsegel und Schwerlastschiffe. COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. war früher als Guangzhou Ocean Shipping Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Ocean Shipping Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥23.2B (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.8B (+56.0%/Jahr seit FY2021).

600428 ist 66% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.