Hunan Haili Chemical Industry Co (600731) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.74 (Bear) bis ¥8.13 (Bull), Basis ¥5.18. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.21 – ¥10.27 · Fair‑Value‑Band ¥4.74 – ¥8.13 · der Kurs von ¥5.85 notiert über dem Fair Value von ¥5.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Hunan Haili Chemical Industry Co (600731) notiert aktuell bei ¥5.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Haili Chemical Industry Co einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 649M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.74 (Bear Case) bis ¥8.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 600731 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.14) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Pestizide und andere Feinchemikalien unter der Marke Haili in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agrarpestizide, Lithiumbatteriematerialien und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und handelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Pestizide und andere Feinchemikalien unter der Marke Haili in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agrarpestizide, Lithiumbatteriematerialien und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Carbamat- und Organophosphor-Pestizide, Insektizide, Fungizide und Herbizide an; Energiespeichermaterialien wie leistungsstarke Lithium-Mangan-Oxide, Hochleistungs-Lithium-Mangan-Oxide und ternäre Materialien; Gemüsesamen, einschließlich Paprika, Auberginen, Tomaten, Wintermelonen, Gurken, blühender Kohl, Kürbisse, Luffas, Wassermelonen und Melonen; Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien; Bakterizide, Saatgutbeschichtungsmittel und Pestizid-Zwischenprodukte; und Alkylphenol-Zwischenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratung und Technologietransfer an. professionelle und technische Dienstleistungen; Forschung, Entwicklung und Produktion von Kunststoffprodukten; Rohstoffhandel; Herstellung von Lithiumbatterien; und Saatgutaktivitäten. Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Haili Chemical Industry Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund −9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥244M (−2.2%/Jahr seit FY2021).

600731 ist 11% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.