AVIC Heavy Machinery Co (600765) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 20.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥8.45 bis ¥15.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.45 (Bear) bis ¥15.64 (Bull), Basis ¥12.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.08 – ¥35.78 · Fair‑Value‑Band ¥8.45 – ¥15.64 · der Kurs von ¥13.44 notiert über dem Fair Value von ¥12.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

AVIC Heavy Machinery Co (600765) notiert aktuell bei ¥13.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AVIC Heavy Machinery Co einen Umsatz von 10.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.45 (Bear Case) bis ¥15.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600765 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.17) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.29). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Schmieden, Gießen, hydraulische Umweltkontrolle und anderen Geschäften tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Schmieden, Gießen, hydraulische Umweltkontrolle und anderen Geschäften tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Gesenk-, Frei-, Isotherm- und Ringschmiedeteilen, die aus Flugzeugträgern bestehen; Rahmen; Gelenke; Wandbehänge; Fahrwerke und andere Strukturteile; Flugzeugmotoren und Gasturbinenscheiben; rotierende Teile wie Scheiben und Wellen; und noch Teile wie Empfänger und Montagekanten; Schmiedeteile für Raketentriebwerke und Raketentriebwerke; und andere zivile Schmiedeteile für die Luftfahrt sowie andere militärische und zivile Zwecke. Seine Schmiedeprodukte werden hauptsächlich in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Waffen, Elektrizität, Petrochemie, Eisenbahn, Automobil, Bergbau, Baumaschinen und anderen Bereichen eingesetzt. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung und Produktion von Gussteilen für die Luft- und Raumfahrt sowie an Investitionen in Präzisionsguss, Metallformguss, Schleuderguss usw. beteiligt. und Legierungsguss, wie Hochtemperaturlegierungen, Aluminiumlegierungen, Titanlegierungen, Magnesiumlegierungen usw.; sowie militärische und zivile Hochdruck-Kolbenpumpenprodukte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Zubehör für die Umweltkontrolle in der Luftfahrt und zivile Wärmetauscher her, darunter Wärmetauscher, rotierende Hochgeschwindigkeitsmaschinen, Schmieröltanks, Kühlgeräte und Hochtemperatur-Isolierkomponenten für Hydrauliksysteme und Schmiersysteme, die in Maschinenbau, Luftkompressoren, Windkraft, medizinischer Behandlung und Hochgeschwindigkeitsbahnindustrie verwendet werden. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Amerika, Ozeanien und in den asiatisch-pazifischen Raum. AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guiyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AVIC Heavy Machinery Co entwickelte sich von ¥8.8B (FY2021) auf ¥10.1B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥609M (−9.1%/Jahr seit FY2021).

600765 ist 10% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.