Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group (600794) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.75 (Bear) bis ¥4.59 (Bull), Basis ¥3.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.75 – ¥5.84 · Fair‑Value‑Band ¥2.75 – ¥4.59 · der Kurs von ¥3.10 notiert unter dem Fair Value von ¥3.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group (600794) notiert aktuell bei ¥3.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group einen Umsatz von 525M CNY bei einer Nettomarge von -18.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 564M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.75 (Bear Case) bis ¥4.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 600794 ist mit 18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥14.06) gegenüber Substanzwert (¥1.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group Co.,Ltd. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Be- und Entladen sowie der Lagerung von petrochemischen Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group Co.,Ltd. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Be- und Entladen sowie der Lagerung von petrochemischen Produkten in China. Es bietet auch die Lagerung und Lagerung fester Trockenmassengüter an; Datendienste; Logistik; und Unterstützungsdienste für den Dock- und Pipeline-Transport sowie Lieferkettenmanagement und Finanzlösungen. Das Unternehmen war früher als Zhangjiagang Freetrade Science and Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group Co., Ltd. im Juni 2017. Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group Co.,Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhang Jia Gang Freetrade Science&Technology Group entwickelte sich von ¥2.1B (FY2020) auf ¥900M (FY2024), rund −18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥210M (−0.3%/Jahr seit FY2020).

600794 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.