Yueyang Forest & Paper Co Ltd (600963) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5,8 Mrd. CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 213 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.5200 bis ¥1.60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.95 – ¥11.31 · Fair‑Value‑Band ¥0.5200 – ¥1.60 · der Kurs von ¥3.32 notiert über dem Fair Value von ¥1.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yueyang Forest & Paper Co Ltd (600963) notiert aktuell bei ¥3.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yueyang Forest & Paper Co Ltd einen Umsatz von 8,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9,8 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5200 (Bear Case) bis ¥1.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 600963 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.29) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. produziert und vertreibt Kultur-, kommerzielle Zellstoff-, Industrie- und Verpackungspapierprodukte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. produziert und vertreibt Kultur-, kommerzielle Zellstoff-, Industrie- und Verpackungspapierprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet veredelte, leicht gestrichene, Offsetdruck-, Reinholzzellstoff-, Leichtleim-Master-, Kopier- und Leichtoffsetpapierprodukte sowie Kraftpapier, Stretchpapiertüten, hochfeste Papiertüten, Feinpapiertüten, Handtaschen, Lebensmittelverpackungen, beschichtete Papiere, Verbundbasispapiere, Nassvorhangpapiere, auflösende Zellstoffpapiere und andere Papierprodukte an. Es beliefert Verlage, Zeitschriften, große Druckereien, Papierverarbeitungsbetriebe und Papierprodukthändler. Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. war früher als Yueyang Paper Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Yueyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yueyang Forest & Paper Co Ltd entwickelte sich von ¥7.8B (FY2021) auf ¥8.6B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥235M.

600963 ist 68% überbewertet. Mit UPM-Kymmene Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.