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Datenbasierte Aktienbewertung

CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von CITIC Heavy Industries Co Ltd ¥1,45, Kurs ¥4,60, Potenzial −68,5 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CN · ISIN CNE100001SX7

CH Wenige Daten 24.09.2026

CITIC Heavy Industries Co Ltd

601608 · SHG

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 1,45 ¥ · Stark überbewertet (−68 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +0,6 %/J)
!Dünne Margen · 4,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,72 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (0/14)
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 3 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,23 ¥ 3,09 ¥ Fair Value 1,45 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,09 ¥ – 8,23 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,05 ¥ – 1,74 ¥ · der Kurs von 4,60 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,45 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

CITIC Heavy Industries Co., Ltd. produziert und vertreibt schwere Maschinen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau und schwere Ausrüstung, Robotik und intelligente Ausrüstung, Ausrüstung für neue Energien und Spezialmaterialien.

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CITIC Heavy Industries Co., Ltd. produziert und vertreibt schwere Maschinen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau und schwere Ausrüstung, Robotik und intelligente Ausrüstung, Ausrüstung für neue Energien und Spezialmaterialien. Das Unternehmen bietet Backenbrecher, Hebezeuge, Kreisel- und Kegelbrecher, Hochdruckwalzenmühlen, vertikale Rührwerksmühlen, autogene Mühlen, halbautogene Mühlen, Kugelmühlen, Stabmühlen, vertikale Scheibenfilter, Anodenöfen und halbmobile Brechstationen an. Drehrohrofen, Walzenpresse, vertikale Rohmaterialmühle, Ausrüstung für neue Trockenzement-Produktionslinie und Schlackenmahlsystem; Ausleger-Tunnelvortriebsmaschine, Vertikalschacht, Windkraft-Felsbohranlage und Hartgesteins-Tunnelbohrmaschine; und Schmelzanode, Breit- und Dickblechwalzwerk, Stahlkonverter, Pelletofen und Richtmaschine. Es verfügt außerdem über eine Bohranlage mit vertikaler Welle, einen Mehrseil-Reibungsboden, ein elektrohydraulisches Übertragungs- und Steuerungssystem sowie eine Doppelwalzenformmaschine. Dampfturbine, Dynamo, hydraulischer Schiffshebewerk und fester Toraufzug; sowie Ersatzteile und technische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Offshore-Windkraftanlagen, hydraulische Rammhämmer, Katheterstents und hydraulische Rammgeräte; Röntgeninspektionssystem, Inspektion von Containerfahrzeugen und eine Reihe hochauflösender industrieller CT; Roboter für Notfall- und Spezialeinsätze; sowie Speicher- und Transformationssysteme. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Es beliefert die Bergbau-, Zement- und andere verarbeitende Industrie. Das Unternehmen war früher als Luoyang Mining Machinery Factory bekannt und änderte im Januar 1993 seinen Namen in CITIC Heavy Industries Co., Ltd. CITIC Heavy Industries Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luoyang, China. CITIC Heavy Industries Co., Ltd.ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Group Corporation.

Aktienanalyse

CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608) notiert aktuell bei 4,60 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,45 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 217,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,23 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,60 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4100 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,05 ¥ (Bear) bis 1,74 ¥ (Bull), der Kurs von 4,60 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Heavy Industries Co Ltd entwickelte sich von 7,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 8,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 375 Mio. CNY (+13,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 21,1 Mrd. CNY (≈ 2,8 Mrd. €) · KGV 57,5 · KUV 2,67 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0800 ¥ · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 4,6 % · Eigenkapitalrendite 3,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 601608 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,05 ¥ Fair Value 1,45 ¥ Bull 1,74 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0344 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,87 ¥ 2,66 ¥ 3,83 ¥ 78
Wachstums-DCF 1,91 ¥ 2,63 ¥ 3,63 ¥ 77
Owner Earnings 1,34 ¥ 1,87 ¥ 2,64 ¥ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,87 ¥ 2,66 ¥ 3,83 ¥ 78
Owner Earnings 1,34 ¥ 1,87 ¥ 2,64 ¥ 74
5J-Umsatz-Exit 1,33 ¥ 1,80 ¥ 2,36 ¥ 71
5J-EBITDA-Exit 1,72 ¥ 2,50 ¥ 3,39 ¥ 73
5J-KGV-Exit 1,57 ¥ 2,23 ¥ 2,90 ¥ 69
10J-Umsatz-Exit 1,49 ¥ 1,95 ¥ 2,52 ¥ 66
10J-EBITDA-Exit 1,76 ¥ 2,44 ¥ 3,28 ¥ 67
10J-KGV-Exit 1,67 ¥ 2,25 ¥ 2,92 ¥ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,5600 ¥ 1,50 ¥ 1,96 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 0,2900 ¥ 0,4200 ¥ 0,5400 ¥ 59
PEG = 1,0 0,2900 ¥ 0,4200 ¥ 0,5400 ¥ 55
Ertragskraftwert (EPV) 1,04 ¥ 1,16 ¥ 1,28 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2600 ¥ 0,5500 ¥ 0,8700 ¥ 64
DDM mehrstufig 0,2600 ¥ 0,4100 ¥ 0,5600 ¥ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,29 ¥ 1,72 ¥ 2,15 ¥ 63
KUV-Multiple 1,05 ¥ 1,39 ¥ 1,74 ¥ 58
KBV-Multiple 1,05 ¥ 1,39 ¥ 1,74 ¥ 55
EV/EBIT 1,41 ¥ 1,79 ¥ 2,17 ¥ 66
EV/EBITDA 1,82 ¥ 2,34 ¥ 2,86 ¥ 67
EV/Umsatz 1,08 ¥ 1,43 ¥ 1,78 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,02 ¥ 1,37 ¥ 2,04 ¥ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,91 ¥ 2,63 ¥ 3,63 ¥ 77
Umsatz-Margen-DCF 1,33 ¥ 1,82 ¥ 2,36 ¥ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,52 ¥ 1,51 ¥ 1,36 ¥ 74
ROIC-Compounder 1,04 ¥ 1,16 ¥ 1,28 ¥ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,02 ¥ 1,45 ¥ 1,89 ¥ 65

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Leg 601608 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 59
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13 % gegen 1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +13,5 % im Jahr.

601608 ist 217 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

CITIC Heavy Industries Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 832 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −69 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 57,5× · Teuerste 25 %
KBV 2,25× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,59× · Teurer als Median
P/FCF 5,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 25,8× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)3 · Sektor 22
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)16 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV 950,28 $ 194,25 $ −80 %
SIE SIE 273,85 € 150,21 € −45 %
Eaton Corporation ETN 442,49 $ 172,75 $ −61 %
Parker-Hannifin Corporation PH 964,85 $ 418,76 $ −57 %
Cummins Inc CMI 526,13 $ 359,38 $ −32 %
Illinois Tool Works Inc ITW 270,47 $ 151,39 $ −44 %
Emerson Electric Co EMR 154,19 $ 62,15 $ −60 %
AMETEK, Inc AME 245,41 $ 125,80 $ −49 %
Rockwell Automation, Inc ROK 427,19 $ 138,24 $ −68 %
Sandvik AB SAND 385,10 kr 199,07 kr −48 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CITIC Heavy Industries Co Ltd · Fair Value
1,45 ¥ −217%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CITIC Heavy Industries Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601608

Häufige Fragen

Ist CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,45 ¥ gegenüber einem Kurs von 4,60 ¥, rund −68 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601608?
Unser modellbasierter Fair Value für CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 1,45 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,60 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601608?
CITIC Heavy Industries Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,45 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,05 ¥, optimistisches Szenario 1,74 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CITIC Heavy Industries Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,45 ¥, gegenüber einem Kurs von 4,60 ¥ rund −68 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,05 ¥, optimistisches Szenario 1,74 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
CITIC Heavy Industries Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,1 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt CITIC Heavy Industries Co Ltd eine Dividende?
CITIC Heavy Industries Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CITIC Heavy Industries Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601608?
Unsere Modelle diskontieren CITIC Heavy Industries Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CITIC Heavy Industries Co Ltd sind das +15,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CITIC Heavy Industries Co Ltd um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CITIC Heavy Industries Co Ltd einpreist (+15,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CITIC Heavy Industries Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt er bei 1,45 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,60 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CITIC Heavy Industries Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 601608 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,60 ¥, Fair Value 1,45 ¥, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601608?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,60 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,45 ¥). Bei CITIC Heavy Industries Co Ltd liegen zwischen beiden 3,15 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CITIC Heavy Industries Co Ltd wert?
An der Börse wird CITIC Heavy Industries Co Ltd mit rund 21,1 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,60 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,45 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601608?
Unsere Modelle spannen für CITIC Heavy Industries Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,05 ¥, mittleres 1,45 ¥, optimistisches 1,74 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,60 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601608?
CITIC Heavy Industries Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,45 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 2,6, EV/EBITDA 25,8.
Wie solide ist die Bilanz von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Kennzahlen zur Bilanz von CITIC Heavy Industries Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601608 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CITIC Heavy Industries Co Ltd notiert bei 4,60 ¥, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,23 ¥ und 5 % über dem Tief von 4,40 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,45 ¥.
Welche Aktien sind mit CITIC Heavy Industries Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CITIC Heavy Industries Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,60 ¥, berechneter Fair Value 1,45 ¥ (−68 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601608 berechnet?
Wir rechnen CITIC Heavy Industries Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,45 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,60 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,45 ¥, das sind rund −68 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CITIC Heavy Industries Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,74 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CITIC Heavy Industries Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,2 %, EBIT-Marge +3,7 %, Steuersatz +2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von CITIC Heavy Industries Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die Marktkapitalisierung von CITIC Heavy Industries Co Ltd beträgt 21,1 Mrd. CNY (≈ 2,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 2,67 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Heavy Industries Co Ltd beträgt 0,0800 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 57,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die Dividendenrendite von CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 41,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die Nettomarge von CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CITIC Heavy Industries Co Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die operative Marge von CITIC Heavy Industries Co Ltd liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der Umsatz von CITIC Heavy Industries Co Ltd wächst um +0,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Heavy Industries Co Ltd wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Der freie Cashflow von CITIC Heavy Industries Co Ltd beträgt 633 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CITIC Heavy Industries Co Ltd (601608)?
Die Nettoverschuldung von CITIC Heavy Industries Co Ltd beträgt 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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