GoldenHome Living Co (603180) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.56 – ¥52.31 · Fair‑Value‑Band ¥2.34 – ¥3.90 · der Kurs von ¥15.11 notiert über dem Fair Value von ¥3.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

GoldenHome Living Co (603180) notiert aktuell bei ¥15.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GoldenHome Living Co einen Umsatz von 3.2B CNY bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 896M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.34 (Bear Case) bis ¥3.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 603180 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥12.02) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GoldenHome Living Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft, installiert und wartet integrierte Küchenschränke sowie maßgeschneiderte und Smart-Home-Produkte in China. Es bietet auch Kleiderschränke, Badezimmer- und Küchenschränke, Holztüren und Smart-Home-Geräte sowie Möbel und Heimtextilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GoldenHome Living Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft, installiert und wartet integrierte Küchenschränke sowie maßgeschneiderte und Smart-Home-Produkte in China. Es bietet auch Kleiderschränke, Badezimmer- und Küchenschränke, Holztüren und Smart-Home-Geräte sowie Möbel und Heimtextilien. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Küchenmöbelgeschäften; Garderobengeschäfte; und Holztürgeschäfte. GoldenHome Living Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GoldenHome Living Co entwickelte sich von ¥3.4B (FY2021) auf ¥3.3B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥21.9M (−49.6%/Jahr seit FY2021).

603180 ist 79% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.