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Datenbasierte Aktienbewertung

Hengtong Logistic Co Ltd (603223) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Hengtong Logistic Co Ltd ¥4,46, Kurs ¥10,01, Potenzial −55,4 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CN · ISIN CNE100002276

HL Viele Daten 24.09.2026

Hengtong Logistic Co Ltd

603223 · SHG

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 4,46 ¥ · Stark überbewertet (−55 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −9,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 22,9 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·1,15 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Moderater Burggraben 62/100
!Schwach bei Dividende: 23 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

19,85 ¥ 6,15 ¥ Fair Value 4,46 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,15 ¥ – 19,85 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,96 ¥ – 5,29 ¥ · der Kurs von 10,01 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,46 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hengtong Logistics Co., Ltd. ist im Logistikgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Straßengüterlogistik, Transport, LNG-Energiehandelslogistik und Terminalleasingaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Stückguttransporte, Transportfahrzeuge, Transportflottendienste und den Transport gefährlicher Chemikalien an.

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Hengtong Logistics Co., Ltd. ist im Logistikgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Straßengüterlogistik, Transport, LNG-Energiehandelslogistik und Terminalleasingaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Stückguttransporte, Transportfahrzeuge, Transportflottendienste und den Transport gefährlicher Chemikalien an. Darüber hinaus bietet es den Handel mit Öl und Gas sowie Massengütern an. Hafenbau und -betrieb; saubere Energielösungen; umfassende Logistikdienstleistungen; und Forschung und Entwicklung intelligenter Transportsysteme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Leasing von Flüssigerdgas (LNG); und Bereitstellung von Straßentransporten, Fahrerschulungen und Erdölgasdienstleistungen sowie Frachtlagerung, Be- und Entladen und Speditionsagenturdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Informationssysteme, Hardware- und Softwarelösungen, Logistikagenturen, Frachttransporte, Gefahrguttransporte, Zählungen, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Technik, Agentur, Leasing, Unternehmensmanagementberatung, Hafeninvestitionen und -bau, Transport gefährlicher Chemikalien und Straßentransporte für allgemeine Güter. und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Computersoftware und -hardware, dem Materialverkauf, dem Gasgeschäft, dem Erdgasgroßhandel, der Montage von Gasherden, dem Handel und Investitionstätigkeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsreparatur, Leasing, Straßengütertransport, Gefahrguttransport, Bauingenieurwesen, Logistikgeschäft, Bergbauinvestitionsgeschäft und internationales Handelsgeschäft tätig. Das Unternehmen hieß früher Longkou Hengtong Transportation Co., Ltd. und änderte im Dezember 2011 seinen Namen in Hengtong Logistics Co., Ltd. Hengtong Logistics Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Aktienanalyse

Hengtong Logistic Co Ltd (603223) notiert aktuell bei 10,01 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,46 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 5,26 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,01 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,19 ¥, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 3,96 ¥ (Bear) bis 5,29 ¥ (Bull), der Kurs von 10,01 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd entwickelte sich von 7,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,4 Mrd. CNY (FY2025), rund −33,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 266 Mio. CNY (+28,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,7 Mrd. CNY (≈ 1,0 Mrd. €) · KGV 20,4 · KUV 4,00 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4900 ¥ · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 19,6 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 603223 ist mit −55 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,96 ¥ Fair Value 4,46 ¥ Bull 5,29 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2743 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4,28 ¥ 4,38 ¥ 4,28 ¥ 76
Ertragskraftwert (EPV) 4,53 ¥ 4,99 ¥ 5,37 ¥ 74
ROIC-Compounder 4,53 ¥ 4,99 ¥ 5,37 ¥ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,56 ¥ 3,13 ¥ 3,53 ¥ 67
Ertragskraftwert (EPV) 4,53 ¥ 4,99 ¥ 5,37 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,10 ¥ 1,19 ¥ 1,31 ¥ 69
DDM mehrstufig 1,10 ¥ 1,31 ¥ 1,58 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,96 ¥ 5,28 ¥ 6,60 ¥ 63
KUV-Multiple 1,73 ¥ 2,31 ¥ 2,89 ¥ 58
KBV-Multiple 4,81 ¥ 6,41 ¥ 8,01 ¥ 55
EV/EBIT 4,67 ¥ 5,83 ¥ 6,99 ¥ 66
EV/EBITDA 4,25 ¥ 5,26 ¥ 6,28 ¥ 67
EV/Umsatz 2,82 ¥ 3,52 ¥ 4,21 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,83 ¥ 3,79 ¥ 5,66 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,28 ¥ 4,38 ¥ 4,28 ¥ 76
ROIC-Compounder 4,53 ¥ 4,99 ¥ 5,37 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,85 ¥ 4,07 ¥ 5,29 ¥ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 47
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,1 %
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 12 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 24 %
2025 liegt 119 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

603223 ist 124 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Hengtong Logistic Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Trucking · 47 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −55 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 23 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 32 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,16× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Trucking-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,4× · Günstiger als Median
KBV 1,93× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,58× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 12,6× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)39 · Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)23 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Old Dominion Freight Line, Inc ODFL 177,31 $ 174,80 $ −1 %
XPO, Inc XPO 177,67 $ 72,78 $ −59 %
TFI International Inc TFII 125,04 $ 112,10 $ −10 %
Knight-Swift Transportation Holdings KNX 67,09 $ 54,86 $ −18 %
Saia, Inc SAIA 348,38 $ 129,94 $ −63 %
Schneider National, Inc SNDR 32,50 $ 12,37 $ −62 %
ArcBest Corporation ARCB 131,71 $ 45,89 $ −65 %
Werner Enterprises, Inc WERN 34,79 $ 8,24 $ −76 %
Dazhong Transportation (Group) Co 600611 4,50 ¥ 1,27 ¥ −72 %
Mullen Group MTL 26,57 C$ 19,84 C$ −25 %

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Hengtong Logistic Co Ltd · Fair Value
4,46 ¥ −124%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hengtong Logistic Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603223

Häufige Fragen

Ist Hengtong Logistic Co Ltd (603223) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,46 ¥ gegenüber einem Kurs von 10,01 ¥, rund −55 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603223?
Unser modellbasierter Fair Value für Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 4,46 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,01 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603223?
Hengtong Logistic Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,46 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,96 ¥, optimistisches Szenario 5,29 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,46 ¥, gegenüber einem Kurs von 10,01 ¥ rund −55 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,96 ¥, optimistisches Szenario 5,29 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Hengtong Logistic Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Hengtong Logistic Co Ltd eine Dividende?
Hengtong Logistic Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hengtong Logistic Co Ltd liegt er bei 4,46 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,01 ¥. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 603223 über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,01 ¥, Fair Value 4,46 ¥, rund −55 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603223?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,01 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,46 ¥). Bei Hengtong Logistic Co Ltd liegen zwischen beiden 5,55 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hengtong Logistic Co Ltd wert?
An der Börse wird Hengtong Logistic Co Ltd mit rund 7,7 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,01 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,46 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603223?
Unsere Modelle spannen für Hengtong Logistic Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,96 ¥, mittleres 4,46 ¥, optimistisches 5,29 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,01 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603223?
Hengtong Logistic Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,46 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 5,6, EV/EBITDA 12,6.
Wie solide ist die Bilanz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hengtong Logistic Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603223 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hengtong Logistic Co Ltd notiert bei 10,01 ¥, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,40 ¥ und 21 % über dem Tief von 8,25 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,46 ¥.
Welche Aktien sind mit Hengtong Logistic Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Old Dominion Freight Line, Inc, XPO, Inc, TFI International Inc, Knight-Swift Transportation Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,01 ¥, berechneter Fair Value 4,46 ¥ (−55 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603223 berechnet?
Wir rechnen Hengtong Logistic Co Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,46 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Hengtong Logistic Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 10,01 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,46 ¥, das sind rund −55 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hengtong Logistic Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,29 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Hengtong Logistic Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Marktkapitalisierung von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt 7,7 Mrd. CNY (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 4,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt 0,4900 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Dividendenrendite von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 23,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Nettomarge von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 19,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hengtong Logistic Co Ltd bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die operative Marge von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd wächst um +7,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −36,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd wächst um +117 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der freie Cashflow von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt −110 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Hengtong Logistic Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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