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Datenbasierte Aktienbewertung

Hengtong Logistic Co Ltd (603223) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd ¥4,61, Kurs ¥8,22, also 43,9 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie CN · ISIN CNE100002276

HL Hengtong Logistic Co Ltd Logo Einige Daten 06.11.2026

Hengtong Logistic Co Ltd

603223 · SHG
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 44 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 26,3 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Über den Vergleichswerten (8/13)
Qualität 57/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −9,1 %/J in CNY)
0,9 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 59/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Umsatz im letzten Quartal 18 % unter Vorjahr.
Fair Value ¥4,61 · Stark überbewertet (−43,9 %)
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥19,85 ¥6,15 Fair Value ¥4,61 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6,15 – ¥19,85 · Fair‑Value‑Band ¥3,96 – ¥5,29 · der Kurs von ¥8,22 notiert über dem Fair Value von ¥4,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Hengtong Logistics Co., Ltd. ist im Logistikgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Straßengüterlogistik, Transport, LNG-Energiehandelslogistik und Terminalleasingaktivitäten tätig.

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Das Unternehmen bietet außerdem Stückguttransporte, Transportfahrzeuge, Transportflottendienste und den Transport gefährlicher Chemikalien an. Darüber hinaus bietet es den Handel mit Öl und Gas sowie Massengütern an. Hafenbau und -betrieb; saubere Energielösungen; umfassende Logistikdienstleistungen; und Forschung und Entwicklung intelligenter Transportsysteme.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Leasing von Flüssigerdgas (LNG); und Bereitstellung von Straßentransporten, Fahrerschulungen und Erdölgasdienstleistungen sowie Frachtlagerung, Be- und Entladen und Speditionsagenturdienstleistungen.

Darüber hinaus bietet es Informationssysteme, Hardware- und Softwarelösungen, Logistikagenturen, Frachttransporte, Gefahrguttransporte, Zählungen, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Technik, Agentur, Leasing, Unternehmensmanagementberatung, Hafeninvestitionen und -bau, Transport gefährlicher Chemikalien und Straßentransporte für allgemeine Güter. und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Computersoftware und -hardware, dem Materialverkauf, dem Gasgeschäft, dem Erdgasgroßhandel, der Montage von Gasherden, dem Handel und Investitionstätigkeiten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsreparatur, Leasing, Straßengütertransport, Gefahrguttransport, Bauingenieurwesen, Logistikgeschäft, Bergbauinvestitionsgeschäft und internationales Handelsgeschäft tätig.

Das Unternehmen hieß früher Longkou Hengtong Transportation Co., Ltd. und änderte im Dezember 2011 seinen Namen in Hengtong Logistics Co., Ltd. Hengtong Logistics Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Aktienanalyse

Hengtong Logistic Co Ltd (603223) notiert aktuell bei ¥8,22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,61 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥5,40 je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥8,22.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥1,00, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd entwickelte sich von CNY 7,1 Mrd. (FY2021) auf CNY 1,4 Mrd. (FY2025), rund −33,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 266 Mio. (+28,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 5,9 Mrd. (≈ 788 Mio. €) Klein · KGV 15,5 · KUV 4,37 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,5300 · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 26,3 % · Eigenkapitalrendite 8,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥3,96 bis ¥5,29, der Kurs von ¥8,22 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, 603223 ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥4,61
Spanne ¥3,96 bis ¥5,29
Kurs ¥8,22 · Abstand −43,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3932 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥4,42 ¥4,61 ¥4,95 76
Ertragskraftwert (EPV) ¥4,67 ¥5,17 ¥5,58 74
ROIC-Compounder ¥4,67 ¥5,17 ¥5,58 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥2,56 ¥3,13 ¥3,53 67
Ertragskraftwert (EPV) ¥4,67 ¥5,17 ¥5,58 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥1,14 ¥1,24 ¥1,38 69
DDM mehrstufig ¥1,14 ¥1,38 ¥1,68 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥3,96 ¥5,28 ¥6,60 63
KUV-Multiple ¥1,73 ¥2,31 ¥2,89 58
KBV-Multiple ¥7,03 ¥9,37 ¥11,71 55
EV/EBIT ¥4,94 ¥6,09 ¥7,25 66
EV/EBITDA ¥4,51 ¥5,52 ¥6,54 67
EV/Umsatz ¥3,09 ¥3,78 ¥4,47 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥0,6600 ¥1,00 ¥1,26 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥4,42 ¥4,61 ¥4,95 76
ROIC-Compounder ¥4,67 ¥5,17 ¥5,58 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥2,85 ¥4,07 ¥5,29 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 36
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 55
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 45
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 97
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 54
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 66
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 26
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 10
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 47
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,1 %
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,9 % gegen 11,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 24 %
2025 liegt 119 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

603223 wirkt überbewertet: Fair Value 44 % unter dem Kurs. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.LKW-Transport · 44 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −43,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 26,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 24,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −18,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,16× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs LKW-Transport-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 15,5× · Günstiger als Median
KBV 1,47× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 4,37× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,3× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35 · Sektor 13
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)17 · Sektor 35

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Knight-Swift Transportation Holdings KNX $58,41 $93,46 +60 % vs. 603223
TFI International Inc TFII $94,94 $112,09 +18 % vs. 603223
Old Dominion Freight Line, Inc ODFL $164,92 $174,14 +6 % vs. 603223
Mullen Group MTL C$28,74 C$19,85 −31 % vs. 603223
Werner Enterprises, Inc WERN $26,95 $16,48 −39 % vs. 603223
Schneider National, Inc SNDR $27,81 $16,20 −42 % vs. 603223
Dazhong Transportation (Group) Co 600611 ¥3,98 ¥1,96 −51 % vs. 603223
ArcBest Corporation ARCB $127,91 $52,83 −59 % vs. 603223
XPO, Inc XPO $176,95 $71,58 −60 % vs. 603223
Saia, Inc SAIA $331,90 $126,27 −62 % vs. 603223

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Hengtong Logistic Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hengtong Logistic Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603223

Häufige Fragen

Ist Hengtong Logistic Co Ltd (603223) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,61 gegenüber einem Kurs von ¥8,22, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603223?
Unser modellbasierter Fair Value für Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei ¥4,61 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥8,22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603223?
Hengtong Logistic Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,61 (Stand 06.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,96 bis ¥5,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,61, gegenüber einem Kurs von ¥8,22 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,96 bis ¥5,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Hengtong Logistic Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Hengtong Logistic Co Ltd eine Dividende?
Hengtong Logistic Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hengtong Logistic Co Ltd (603223) und wann ist der Ex-Tag?
Hengtong Logistic Co Ltd zahlt ¥0,07 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 13,2 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,9 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,9 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hengtong Logistic Co Ltd liegt er bei ¥4,61 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥8,22. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 603223 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥8,22, Fair Value ¥4,61, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603223?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥8,22), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,61). Bei Hengtong Logistic Co Ltd liegen zwischen beiden ¥3,61 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hengtong Logistic Co Ltd wert?
An der Börse wird Hengtong Logistic Co Ltd mit rund CNY 5,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥8,22; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603223?
Unsere Modelle spannen für Hengtong Logistic Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,96, mittleres ¥4,61, optimistisches ¥5,29 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥8,22). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603223?
Hengtong Logistic Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,61 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 4,4, EV/EBITDA 8,3.
Wie solide ist die Bilanz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hengtong Logistic Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603223 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hengtong Logistic Co Ltd notiert bei ¥8,22, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥14,40 und 3 % über dem Tief von ¥7,98 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,61.
Welche Aktien sind mit Hengtong Logistic Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Old Dominion Freight Line, Inc, XPO, Inc, Knight-Swift Transportation Holdings, Saia, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hengtong Logistic Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥8,22, berechneter Fair Value ¥4,61 (−44 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603223 berechnet?
Wir rechnen Hengtong Logistic Co Ltd mit 14 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hengtong Logistic Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥8,22. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,61, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hengtong Logistic Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5,29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Hengtong Logistic Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Marktkapitalisierung von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt CNY 5,9 Mrd. (≈ 788 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 4,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt ¥0,5300 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Dividendenrendite von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 13,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Nettomarge von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 26,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hengtong Logistic Co Ltd bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Die operative Marge von Hengtong Logistic Co Ltd liegt bei 24,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Umsatz von Hengtong Logistic Co Ltd wächst um −18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −36,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der Gewinn je Aktie von Hengtong Logistic Co Ltd wächst um +25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Der freie Cashflow von Hengtong Logistic Co Ltd beträgt −CNY 110 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hengtong Logistic Co Ltd (603223)?
Hengtong Logistic Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,0 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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