Xinjiang Xintai Natural Gas Co (603393) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 11.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥15.31 bis ¥27.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.31 (Bear) bis ¥27.72 (Bull), Basis ¥21.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.09 – ¥42.81 · Fair‑Value‑Band ¥15.31 – ¥27.72 · der Kurs von ¥25.50 notiert über dem Fair Value von ¥21.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Xinjiang Xintai Natural Gas Co (603393) notiert aktuell bei ¥25.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinjiang Xintai Natural Gas Co einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.31 (Bear Case) bis ¥27.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 603393 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥33.80) gegenüber Dividendendiskontierung (¥9.50). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transportiert, verteilt, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdgas in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Förderung und Verkauf von Stadtgas und Erdgas; Kohleflözmethan; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transportiert, verteilt, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdgas in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Förderung und Verkauf von Stadtgas und Erdgas; Kohleflözmethan; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Hausinstallation von Erdgas; Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohleflözmethan und konventionellem Öl und Gas; und Betrieb von Pipelines und Tankstellen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Installation und dem Transport von Pipelines beteiligt. Gas- und Wasserproduktion und -versorgung; technische Dienstleistungen; LNG-Produktion und -Handel; Forschung und Entwicklung; Fahrzeugtransport; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; Geldverleihgeschäft; Bergbaubetriebe; und Verkauf von Getränken in Lebensmittelqualität. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Energiewirtschaft, industrielle Investitionsfinanzierung und technologische Entwicklung tätig. Es bedient Privat-, Gewerbe-, Industrie- und CNG-Fahrzeugnutzer. Das Unternehmen hieß früher Xinjiang Xintai Investment (Group) Co., Ltd. und änderte im Dezember 2012 seinen Namen in Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinjiang Xintai Natural Gas Co entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥3.9B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥807M (−5.9%/Jahr seit FY2021).

603393 ist 14% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.