Qingdao Victall Railway Co (605001) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.15 bis ¥5.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.88 – ¥11.86 · Fair‑Value‑Band ¥3.15 – ¥5.74 · der Kurs von ¥5.68 notiert über dem Fair Value von ¥4.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Qingdao Victall Railway Co (605001) notiert aktuell bei ¥5.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Victall Railway Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 754M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.15 (Bear Case) bis ¥5.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 605001 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.28) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Victall Railway Co., Ltd. bietet modulare Produkte und Komponenten für Hochgeschwindigkeitszüge, Stadtbahnen und U-Bahnen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Victall Railway Co., Ltd. bietet modulare Produkte und Komponenten für Hochgeschwindigkeitszüge, Stadtbahnen und U-Bahnen in China und international. Es bietet Innenräume für Schienenfahrzeugabteile, Innenräume für Schienenfahrzeugkabinen, U-Bahn-Gesamtinnenräume, Außenseiten für Schienenfahrzeuge, Kabinenfront, Toilettenmodul mit Wasserversorgungssystem, Türsystem, Luftkanalsystem, Küchensystem, Frontlukenmechanismus, Gangwaysystem, Beleuchtungssystem, Gepäckträger, Klappsitz, Kabinensonnenblende, hintere Kabinentrennwand und -tür, VIP-Schrank, 3D-formende Strukturteile und BC-Teile. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Victall Railway Co entwickelte sich von ¥615M (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥85.9M.

605001 ist 19% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.