Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited (6828) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$659M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0266). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0250 – HK$0.1430 · Fair‑Value‑Band HK$0.0201 – HK$0.0266 · der Kurs von HK$0.0340 notiert über dem Fair Value von HK$0.0225. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited (6828) notiert aktuell bei HK$0.0340, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0225 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited einen Umsatz von HK$1.9B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0201 (Bear Case) bis HK$0.0266 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0340 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 6828 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1600) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft und vertreibt Erdgas und andere damit verbundene Produkte an Privat-, Industrie- und Gewerbekunden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtgasbetrieb, Handel und Verteilung von Erdgas sowie integrierte saubere Energie und neue Energie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft und vertreibt Erdgas und andere damit verbundene Produkte an Privat-, Industrie- und Gewerbekunden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtgasbetrieb, Handel und Verteilung von Erdgas sowie integrierte saubere Energie und neue Energie tätig. Das Unternehmen betreibt Tankstellen für komprimiertes Erdgas (CNG) und verflüssigtes Erdgas (LNG) für Fahrzeuge; und vertreibt und handelt als Großhändler mit CNG, LNG-Heizöl und anderen verwandten Ölnebenprodukten an industrielle und gewerbliche Nutzer und bietet direkte LNG-Versorgung über Direktversorgungsanlagen sowie damit verbundene Mehrwertdienste wie Reparatur- und Wartungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von gasbezogenen Geräten tätig; und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Rohrleitungsbaus. Das Unternehmen war früher als Blue Sky Power Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2017 seinen Namen in Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited. Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$94.5M.

6828 ist 34% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.