Hunan Kylinsec Technology Co (688152) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ¥23.54 – ¥122.85 · Fair‑Value‑Band ¥4.79 – ¥6.95 · der Kurs von ¥28.62 notiert über dem Fair Value von ¥5.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hunan Kylinsec Technology Co (688152) notiert aktuell bei ¥28.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Kylinsec Technology Co einen Umsatz von 316M CNY bei einer Nettomarge von -16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.79 (Bear Case) bis ¥6.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 688152 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥8.01) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.55). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Betriebssystemprodukte und -dienstleistungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Betriebssystemprodukte und -dienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet Server-, Desktop- und eingebettete Betriebssysteme sowie Betriebssystem-Mehrwertprodukte an; Cloud-Computing-Produkte, bestehend aus Cloud-Desktop, leichtgewichtigen Cloud-Plattformen, hyperkonvergenten All-in-One-Geräten und Cloud-Terminal/Cloud-Computer; Informationssicherheitsprodukte, bestehend aus Kylin-Sicherheitsspeichersystemen und Terminal-Sicherheitsmanagementsoftware; und Produkte für künstliche Intelligenz, wie intelligente Kylin-Sicherheits-Rechenmaschinen und intelligente Kylin-Sicherheits-Betriebs- und Wartungsplattformen sowie Cloud-Bürosysteme für Informationstechnologie-Innovationen auf Länderebene; und Speicherverschlüsselungssysteme für die Informationssicherheit. Es bietet außerdem Cloud-Klassenzimmer für Berufsbildung, Cloud-Desktop für Informationstechnologie-Innovationen, sichere Cloud-Büros, Polizeibüros, Stromverteilung, transparente CentOS-Anwendungen, 3D-Anwendungen und CentOS-Sicherheitshärtungskit-Lösungen. öffentliche Dienstleistungen wie Schulungen zur Branchenqualifikation, Marktanbindung, Projektinkubation und politische Beratung; Anpassung und Migration der Technologie-Co-Creation sowie Branchenexpansion und Innovation; und technische Supportleistungen. Das Unternehmen bedient die Branchen Partei und Regierung, Energie, Finanzen und Berufsbildung. Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Kylinsec Technology Co entwickelte sich von ¥338M (FY2021) auf ¥310M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥58.1M.

688152 ist 79% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.