UCloud Technology Co (688158) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 16.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.23 – ¥52.76 · Fair‑Value‑Band ¥6.45 – ¥10.13 · der Kurs von ¥34.40 notiert über dem Fair Value von ¥8.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UCloud Technology Co (688158) notiert aktuell bei ¥34.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UCloud Technology Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.45 (Bear Case) bis ¥10.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 688158 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥8.29) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UCloud Technology Co., Ltd. erforscht und entwickelt Cloud-Computing-Technologieplattformen. Es entwickelt IaaS, PaaS, Big-Data-Verteilungsplattformen und KI-Serviceplattformen und bietet Cloud-Produkte an, darunter öffentliche, private, hybride und dedizierte Clouds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UCloud Technology Co., Ltd. erforscht und entwickelt Cloud-Computing-Technologieplattformen. Es entwickelt IaaS, PaaS, Big-Data-Verteilungsplattformen und KI-Serviceplattformen und bietet Cloud-Produkte an, darunter öffentliche, private, hybride und dedizierte Clouds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen U Chronicles an, das sich strikt an alle nationalen Gesetze und Vorschriften hält und sich aktiv an der Formulierung und Förderung von Industriestandards beteiligt. U-Kultur, die Cloud Computing nutzt, um Träumern dabei zu helfen, den menschlichen Fortschritt voranzutreiben. Das Unternehmen ist in Südostasien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Afrika tätig. Es bedient Behörden, KI-Big-Data-Modelle, industrielles Internet, Telekommunikation, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzen und Internet. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCloud Technology Co entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥73.6M.

688158 ist 76% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.