Hubline Berhad, an investment holding company, (7013) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 150M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0298 MYR (Bear) bis 0.0403 MYR (Bull), Basis 0.0368 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.1350 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0298 MYR – 0.0403 MYR · der Kurs von 0.0300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0368 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hubline Berhad, an investment holding company, (7013) notiert aktuell bei 0.0300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0368 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubline Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 170M MYR bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 99.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0298 MYR (Bear Case) bis 0.0403 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0300 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 7013 ist mit 23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0600 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubline Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen für den Massenguttransport im südostasiatischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrt und damit verbundene Aktivitäten sowie Luftfahrt und damit verbundene Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubline Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen für den Massenguttransport im südostasiatischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrt und damit verbundene Aktivitäten sowie Luftfahrt und damit verbundene Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Frachtdienste für Kohle, Gips, Palmkernschalen, Feldspat, Altmetalle und Sand sowie Flugakademien und Dienstleistungen für die allgemeine Luftfahrt an. Darüber hinaus besitzt und chartert das Unternehmen Schiffe; und erbringt Managementdienstleistungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Maschinenteile und Zubehör; bietet Reparatur- und Wartungsdienste für Geräte an; bietet Flugzeugcharter- und Wartungsdienste an; und betreibt eine Schifffahrtsagentur sowie Schulungsdienste für Helikopter- und Starrflügler. Das Unternehmen operiert mit einer Flotte von Schleppern und Lastkähnen auf verschiedenen Routen in Kambodscha, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam. Hubline Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Miri, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubline Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 153M MYR (FY2021) auf 169M MYR (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −18.7M MYR.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.