TWL Holdings (7079) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 166M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0309 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0200 MYR – 0.1006 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0309 MYR – 0.0396 MYR · der Kurs von 0.0200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0344 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

TWL Holdings (7079) notiert aktuell bei 0.0200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0344 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.3M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0309 MYR (Bear Case) bis 0.0396 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0200 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 7079 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1000 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TWL Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Bau in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilienentwicklung und -bau, Mischanlagen, Plantagen- und Holzdienstleistungen sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TWL Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Bau in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilienentwicklung und -bau, Mischanlagen, Plantagen- und Holzdienstleistungen sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; die Herstellung und der Verkauf von Betonmischungen und anderem Beton; und die Bereitstellung von Räumungsarbeiten, Erdarbeiten und Arbeitsdienstleistungen für Grundstücke. Darüber hinaus beteiligt sie sich an Immobilieninvestitionen; Großhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Gütern; Herstellung und Handel mit Holzwerkstoffen und Holzkonzessionsprodukten; Handel und Dienstleistungen im Gesundheitswesen; allgemeine Handelsaktivitäten; landwirtschaftliche Tätigkeiten; Landerwerb; Handel mit Sperrholz und Baumaterialien; und Bereitstellung von Geldverleih- und Projektberatungsdiensten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ölpalmen-, Kakao-, Kokosnuss- und Gummibaumplantagen. Das Unternehmen war früher als Tiger Synergy Berhad bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in TWL Holdings Berhad. TWL Holdings Berhad wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TWL Holdings entwickelte sich von 12.5M MYR (FY2021) auf 100M MYR (FY2025), rund +68.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.