Solomon Worldwide Holdings Ltd (8133) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$10.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2700 bis HK$0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0677 – HK$2.49 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$0.2850 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Solomon Worldwide Holdings Ltd (8133) notiert aktuell bei HK$0.2850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solomon Worldwide Holdings Ltd einen Umsatz von HK$51.6M bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 115.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 8133 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jisheng Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Gussmetallprodukten in Deutschland, der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jisheng Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Gussmetallprodukten in Deutschland, der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Pumpen-, Ventil-, Filter- und Lebensmittelmaschinenkomponenten an, die aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Bronze und/oder Grauguss hergestellt werden. Es richtet sich in erster Linie an Lieferanten von Durchflussregelgeräten, elektromechanischen Geräten sowie Industriemaschinen und -geräten. Das Unternehmen war früher als Solomon Worldwide Holdings Limited bekannt und änderte im August 2023 seinen Namen in Jisheng Group Holdings Limited. Jisheng Group Holdings Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solomon Worldwide Holdings Ltd entwickelte sich von HK$83.5M (FY2021) auf HK$51.6M (FY2025), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.0M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.