Majuperak Holdings (8141) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 52.6M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3440 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0900 MYR – 0.4800 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3440 MYR – 0.5870 MYR · der Kurs von 0.1850 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4630 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Majuperak Holdings (8141) notiert aktuell bei 0.1850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4630 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Majuperak Holdings einen Umsatz von 86.4M MYR bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 90.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3440 MYR (Bear Case) bis 0.5870 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1850 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 8141 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.8300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Majuperak Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Facility Management; Erneuerbare Energie; und Handel, Mietinvestitionsbeteiligungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Majuperak Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Facility Management; Erneuerbare Energie; und Handel, Mietinvestitionsbeteiligungen und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Management und Sekretariatsservice, Vertragsmanagement, Aus- und Weiterbildung, Veranstaltungsorganisation, erneuerbare Energien sowie Warenbeschaffung und -versorgung tätig. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Majuperak Holdings entwickelte sich von 29.7M MYR (FY2021) auf 75.6M MYR (FY2025), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.7M MYR (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.