Hui Xian Real Estate Investment Trust (87001) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3770 bis HK$0.8620) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3750 – HK$1.49 · Fair‑Value‑Band HK$0.3770 – HK$0.8620 · der Kurs von HK$0.3750 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5694. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hui Xian Real Estate Investment Trust (87001) notiert aktuell bei HK$0.3750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5694 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hui Xian Real Estate Investment Trust einen Umsatz von HK$2.3B bei einer Nettomarge von -32.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3770 (Bear Case) bis HK$0.8620 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 87001 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$5.60) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Hui Xian Real Estate Investment Trust (Hui Xian REIT) ist ein kollektiver Anlagefonds in Hongkong. Es ist gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen und seine Anteile sind seit dem 29. April 2011 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKSE) notiert. Hui 2013, 16. Mai 2014, 28.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Hui Xian Real Estate Investment Trust (Hui Xian REIT) ist ein kollektiver Anlagefonds in Hongkong. Es ist gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen und seine Anteile sind seit dem 29. April 2011 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKSE) notiert. Hui 2013, 16. Mai 2014, 28. Mai 2015, 19. Mai 2017 und 14. Mai 2021 (die Treuhandurkunde), die zwischen Hui Die Hauptaktivitäten von Hui Der verkürzte Konzernabschluss wird in Renminbi (RMB) dargestellt, der auch die funktionale Währung von Hui Xian REIT ist. Der Hui Xian Real Estate Investment Trust wurde am 1. April 2011 in Hong King gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hui Xian Real Estate Investment Trust entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$2.3B (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$729M.

87001 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.